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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 958.00 | 3 042.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 931.00 | 34 795.00 | 21 136.00 | 55 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 869.00 | 35 754.00 | 43 115.00 | 78 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 012.00 | 47 268.00 | 685 744.00 | 733 012.00 |
BZ Autres créances | 207 570.00 | | 207 570.00 | 207 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 182.00 | 47 268.00 | 896 914.00 | 944 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 051.00 | 83 022.00 | 940 029.00 | 1 023 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 027.00 | | | 321 027.00 |
DL TOTAL (I) | 349 627.00 | | | 349 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 414.00 | | | 202 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 588.00 | | | 314 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 403.00 | | | 590 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 029.00 | | | 940 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 403.00 | | | 590 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 414.00 | | | 202 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 355 699.00 | | 2 355 699.00 | 2 355 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 699.00 | | 2 355 699.00 | 2 355 699.00 |
FQ Autres produits | | | 4 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 244.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 491.00 | | | 2 373 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 464.00 | | | 2 052 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 027.00 | | | 321 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 497.00 | | | 130 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 121.00 | | 39 940.00 | 57 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 192.00 | 78 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 192.00 | 59 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 521.00 | | 30 603.00 | 47 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 338.00 | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 450.00 | 11 244.00 | 5 940.00 | 30 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 450.00 | 11 244.00 | 5 940.00 | 30 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 588.00 | 314 588.00 | | 314 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
UX Autres créances clients | 680 492.00 | | | 680 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
VB T. V. A. | 104 570.00 | | | 104 570.00 |
VC Groupe et associés | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 414.00 | 202 414.00 | | 202 414.00 |
VI Groupe et associés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 520.00 | 940 582.00 | 18 938.00 | 959 520.00 |
VW T.V.A. | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 403.00 | 590 403.00 | | 590 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 747.00 | | | 86 747.00 |
ST Autres comptes | 419 984.00 | | | 419 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 130 497.00 | | | 130 497.00 |
YT Sous‐traitance | 628 104.00 | | | 628 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 546.00 | | | 205 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 185 639.00 | | | 1 185 639.00 |