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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 006.00 | 36 404.00 | 54 602.00 | 91 006.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 741.00 | 44 941.00 | 10 800.00 | 55 741.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894 637.00 | 90 850.00 | 803 787.00 | 894 637.00 |
AP Constructions | 90 642.00 | 28 752.00 | 61 891.00 | 90 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 059.00 | 221 562.00 | 183 497.00 | 405 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 010.00 | 34 658.00 | 72 352.00 | 107 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 125.00 | 457 167.00 | 1 246 958.00 | 1 704 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
BZ Autres créances | 75 782.00 | | 75 782.00 | 75 782.00 |
CF Disponibilités | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 430.00 | | 141 430.00 | 141 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 554.00 | 457 167.00 | 1 388 388.00 | 1 845 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 103.00 | 671 100.00 | | 661 103.00 |
DH Report à nouveau | -18 823.00 | | | -18 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 147.00 | -18 823.00 | | -120 147.00 |
DL TOTAL (I) | 522 133.00 | 652 277.00 | | 522 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 836.00 | | | 516 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 180.00 | 3 433.00 | | 186 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 563.00 | | | 126 563.00 |
EA Autres dettes | 31 205.00 | 31 848.00 | | 31 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 255.00 | 35 281.00 | | 866 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 388.00 | 687 559.00 | | 1 388 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 255.00 | 35 281.00 | | 866 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 850.00 | | | 90 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 850.00 | | | 90 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 350.00 | | | -90 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070.00 | 3 930.00 | | 3 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 217.00 | 22 752.00 | | 123 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 147.00 | -18 823.00 | | -120 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 006.00 | 930 000.00 | 718 482.00 | 91 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930 000.00 | 809 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 006.00 | | 105 741.00 | 91 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 930 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 317.00 | | | 366 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 345.00 | | | 81 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 972.00 | | | 284 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 850.00 | | | 90 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 850.00 | | | 90 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 850.00 | | | 90 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 180.00 | 186 180.00 | | 186 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 856.00 | 65 856.00 | | 65 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
UX Autres créances clients | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
VI Groupe et associés | 516 836.00 | 516 836.00 | | 516 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 922.00 | 118 922.00 | | 118 922.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 784.00 | 860 784.00 | | 860 784.00 |