| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 848.00 | 57 580.00 | 268.00 | 57 848.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894 637.00 | | 894 637.00 | 894 637.00 |
AP Constructions | 90 642.00 | 52 461.00 | 38 182.00 | 90 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 836.00 | 378 961.00 | 45 875.00 | 424 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 392.00 | 104 934.00 | 87 458.00 | 192 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 405.00 | 593 936.00 | 1 116 469.00 | 1 710 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
BT Marchandises | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BZ Autres créances | 628 618.00 | 561 532.00 | 67 086.00 | 628 618.00 |
CF Disponibilités | 112 440.00 | | 112 440.00 | 112 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 062.00 | 561 532.00 | 240 529.00 | 802 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 466.00 | 1 155 468.00 | 1 356 999.00 | 2 512 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 626 643.00 | 1 626 643.00 | | 1 626 643.00 |
DH Report à nouveau | -835 528.00 | -635 411.00 | | -835 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 677.00 | -200 117.00 | | -64 677.00 |
DL TOTAL (I) | 726 438.00 | 791 115.00 | | 726 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 044.00 | 19 374.00 | | 7 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 150.00 | 140 542.00 | | 152 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 609.00 | 97 958.00 | | 88 609.00 |
EA Autres dettes | 382 758.00 | 463 864.00 | | 382 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 561.00 | 721 792.00 | | 630 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 999.00 | 1 512 907.00 | | 1 356 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 561.00 | 721 792.00 | | 630 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
FG Production vendue services | 1 246 505.00 | | 1 246 505.00 | 1 246 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 330.00 | | 1 250 330.00 | 1 250 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 284.00 | |
GE Autres charges | | | 123 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 738.00 | 17 786.00 | | 17 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 661.00 | 49 546.00 | | 49 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 24 305.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862.00 | 62 645.00 | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 569.00 | -62 645.00 | | -2 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 226.00 | 1 232 667.00 | | 1 270 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 903.00 | 1 432 784.00 | | 1 334 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 677.00 | -200 117.00 | | -64 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 200.00 | | 11 447.00 | 1 702 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 243.00 | 1 710 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 243.00 | 707 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 485.00 | | | 1 002 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 666.00 | | 11 447.00 | 699 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 626.00 | 60 284.00 | 975.00 | 534 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 877.00 | 703.00 | | 56 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 749.00 | 59 581.00 | 975.00 | 477 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 561 532.00 | | | 561 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 532.00 | | | 561 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 532.00 | | | 561 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 150.00 | 152 150.00 | | 152 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 758.00 | 382 758.00 | | 382 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
VC Groupe et associés | 523 192.00 | 523 192.00 | | 523 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 126.00 | 647 126.00 | | 647 126.00 |
VW T.V.A. | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 516.00 | 623 516.00 | | 623 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 363.00 | 12 440.00 | | 12 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 569.00 | 113 419.00 | | 34 569.00 |
ST Autres comptes | 140 708.00 | 141 504.00 | | 140 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 409.00 | 198 919.00 | | 200 409.00 |
YT Sous‐traitance | 74 862.00 | 66 962.00 | | 74 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 395.00 | 11 864.00 | | 10 395.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 82 850.00 | 83 446.00 | | 82 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 683.00 | 28 932.00 | | 24 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 045.00 | 41 372.00 | | 37 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 649.00 | 125 201.00 | | 128 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 124.00 | 161 893.00 | | 124 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 793.00 | 616 114.00 | | 543 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |