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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 848.00 | 56 877.00 | 971.00 | 57 848.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894 637.00 | | 894 637.00 | 894 637.00 |
AP Constructions | 90 642.00 | 46 801.00 | 43 842.00 | 90 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 084.00 | 343 658.00 | 82 426.00 | 426 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 939.00 | 87 564.00 | 95 375.00 | 182 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 265.00 | 534 899.00 | 1 167 366.00 | 1 702 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
BT Marchandises | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 501.00 | | 31 501.00 | 31 501.00 |
BZ Autres créances | 726 663.00 | 561 532.00 | 165 130.00 | 726 663.00 |
CF Disponibilités | 102 508.00 | | 102 508.00 | 102 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 073.00 | 561 532.00 | 345 541.00 | 907 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 339.00 | 1 096 432.00 | 1 512 907.00 | 2 609 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 626 643.00 | 1 626 643.00 | | 1 626 643.00 |
DH Report à nouveau | -635 411.00 | -79 477.00 | | -635 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 117.00 | -555 934.00 | | -200 117.00 |
DL TOTAL (I) | 791 115.00 | 991 232.00 | | 791 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 109.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 374.00 | 21 243.00 | | 19 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 542.00 | 257 549.00 | | 140 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 958.00 | 104 861.00 | | 97 958.00 |
EA Autres dettes | 463 864.00 | 31 759.00 | | 463 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 792.00 | 415 521.00 | | 721 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 907.00 | 1 406 753.00 | | 1 512 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 792.00 | 415 521.00 | | 721 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
FG Production vendue services | 1 210 527.00 | | 1 210 527.00 | 1 210 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 429.00 | | 1 214 429.00 | 1 214 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 164.00 | |
GE Autres charges | | | 94 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 305.00 | 122.00 | | 24 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 198.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 340.00 | 523 192.00 | | 38 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 645.00 | 541 512.00 | | 62 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 645.00 | -541 512.00 | | -62 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 667.00 | 1 319 887.00 | | 1 232 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 784.00 | 1 875 821.00 | | 1 432 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 117.00 | -555 934.00 | | -200 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 805.00 | | 15 461.00 | 1 686 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 485.00 | | | 1 002 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 205.00 | | 15 461.00 | 684 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 736.00 | 62 164.00 | | 472 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 174.00 | 703.00 | | 56 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 562.00 | 61 461.00 | | 416 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 523 192.00 | 38 340.00 | | 523 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 192.00 | 38 340.00 | | 523 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 192.00 | 38 340.00 | | 523 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 542.00 | 140 542.00 | | 140 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 864.00 | 463 864.00 | | 463 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
VC Groupe et associés | 523 192.00 | 523 192.00 | | 523 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VP Divers | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 850.00 | 124 850.00 | | 124 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 583.00 | 766 583.00 | | 766 583.00 |
VW T.V.A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 419.00 | 702 419.00 | | 702 419.00 |