| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 006.00 | 54 606.00 | 36 400.00 | 91 006.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 741.00 | 55 741.00 | | 55 741.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894 637.00 | | 894 637.00 | 894 637.00 |
AP Constructions | 90 642.00 | 34 969.00 | 55 674.00 | 90 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 161.00 | 266 208.00 | 150 953.00 | 417 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 917.00 | 50 672.00 | 95 245.00 | 145 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 754.00 | 462 195.00 | 1 283 559.00 | 1 745 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
BZ Autres créances | 583 724.00 | | 583 724.00 | 583 724.00 |
CF Disponibilités | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 935.00 | | 659 935.00 | 659 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 689.00 | 462 195.00 | 1 943 494.00 | 2 405 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 626 643.00 | 661 103.00 | | 1 626 643.00 |
DH Report à nouveau | -138 970.00 | -18 823.00 | | -138 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 493.00 | -120 147.00 | | 59 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 166.00 | 522 133.00 | | 1 547 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 516 836.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 069.00 | 5 471.00 | | 9 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 905.00 | 186 180.00 | | 227 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 828.00 | 126 563.00 | | 125 828.00 |
EA Autres dettes | 31 358.00 | 31 205.00 | | 31 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 328.00 | 866 255.00 | | 396 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 494.00 | 1 388 388.00 | | 1 943 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 328.00 | 866 255.00 | | 396 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 883.00 | 895.00 | 2 778.00 | 1 883.00 |
FG Production vendue services | 1 301 527.00 | | 1 301 527.00 | 1 301 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 410.00 | 895.00 | 1 304 305.00 | 1 303 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 879.00 | |
GE Autres charges | | | 102 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 850.00 | | | 90 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 850.00 | 500.00 | | 90 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 850.00 | -90 350.00 | | 90 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 400.00 | | | -6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 830.00 | 3 070.00 | | 1 408 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 337.00 | 123 217.00 | | 1 349 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 493.00 | -120 147.00 | | 59 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 850.00 | | 90 850.00 | 90 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 850.00 | | 90 850.00 | 90 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 850.00 | | 90 850.00 | 90 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 905.00 | 227 905.00 | | 227 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
VB T. V. A. | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
VC Groupe et associés | 493 632.00 | | | 493 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 286.00 | | | 286.00 |
VP Divers | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 131.00 | 623 081.00 | 50.00 | 623 131.00 |
VW T.V.A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 259.00 | 387 259.00 | | 387 259.00 |