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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894 637.00 | 724 460.00 | 170 177.00 | 894 637.00 |
AP Constructions | 90 642.00 | 59 819.00 | 30 824.00 | 90 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 111.00 | 420 849.00 | 20 262.00 | 441 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 538.00 | 122 384.00 | 70 154.00 | 192 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 826.00 | 1 435 359.00 | 291 467.00 | 1 726 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 527 198.00 | 561 532.00 | -34 335.00 | 527 198.00 |
CF Disponibilités | 178 743.00 | | 178 743.00 | 178 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 983.00 | 561 532.00 | 164 451.00 | 725 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 810.00 | 1 996 891.00 | 455 918.00 | 2 452 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 626 643.00 | 1 626 643.00 | | 1 626 643.00 |
DH Report à nouveau | -900 205.00 | -835 528.00 | | -900 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 150 811.00 | -64 677.00 | | -1 150 811.00 |
DL TOTAL (I) | -424 373.00 | 726 438.00 | | -424 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 759.00 | 7 044.00 | | 15 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 888.00 | 152 150.00 | | 312 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 789.00 | 88 609.00 | | 138 789.00 |
EA Autres dettes | 361 249.00 | 382 758.00 | | 361 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 291.00 | 630 561.00 | | 880 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 918.00 | 1 356 999.00 | | 455 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 926.00 | 630 561.00 | | 812 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
FG Production vendue services | 802 795.00 | | 802 795.00 | 802 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 500.00 | | 804 500.00 | 804 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 774 460.00 | |
GE Autres charges | | | 62 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 174 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 175 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 118.00 | 17 738.00 | | 20 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 788.00 | 49 661.00 | | 33 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 122.00 | 293.00 | | 26 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 122.00 | 293.00 | | 26 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 594.00 | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 2 862.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 118.00 | -2 569.00 | | 25 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 606.00 | 1 270 226.00 | | 861 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 417.00 | 1 334 903.00 | | 2 012 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 150 811.00 | -64 677.00 | | -1 150 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 405.00 | | 27 487.00 | 1 710 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 066.00 | 1 726 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 066.00 | 724 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 485.00 | | | 1 002 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 870.00 | | 27 487.00 | 707 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 936.00 | 66 964.00 | | 593 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 580.00 | 268.00 | | 57 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 356.00 | 66 696.00 | | 536 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 774 460.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 561 532.00 | | | 561 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 532.00 | 774 460.00 | | 561 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 532.00 | 774 460.00 | | 561 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 774 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 888.00 | 312 888.00 | | 312 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 318.00 | 54 318.00 | | 54 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 249.00 | 361 249.00 | | 361 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 59 812.00 | 59 812.00 | | 59 812.00 |
VC Groupe et associés | 406 564.00 | 406 564.00 | | 406 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
VP Divers | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 813.00 | 56 813.00 | | 56 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 733.00 | 530 733.00 | | 530 733.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 532.00 | 812 926.00 | 51 606.00 | 864 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 392.00 | | | 54 392.00 |
ST Autres comptes | 153 422.00 | | | 153 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 633.00 | | | 251 633.00 |
YT Sous‐traitance | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 299.00 | | | 79 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 828.00 | | | 71 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 289.00 | | | 563 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |