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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 965.00 | 1 211.00 | 3 754.00 | 4 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 905.00 | 12 025.00 | 20 879.00 | 32 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 971.00 | 13 237.00 | 455 734.00 | 468 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BZ Autres créances | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 188.00 | 13 237.00 | 482 951.00 | 496 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
DL TOTAL (I) | 64 058.00 | | | 64 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 454.00 | | | 337 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 892.00 | | | 418 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 951.00 | | | 482 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 903.00 | | | 164 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 960.00 | | 405 960.00 | 405 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 960.00 | | 405 960.00 | 405 960.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 160.00 | | | 415 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 121.00 | | | 376 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 277.00 | | 10 694.00 | 458 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 177.00 | | 10 694.00 | 27 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 852.00 | 6 384.00 | | 6 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 852.00 | 6 384.00 | | 6 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 607.00 | 66 618.00 | 253 989.00 | 320 607.00 |
VI Groupe et associés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 396.00 | | | 45 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 898.00 | 4 798.00 | 6 100.00 | 10 898.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 892.00 | 164 903.00 | 253 989.00 | 418 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
ST Autres comptes | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 044.00 | | | 88 044.00 |