| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 146.00 | 4 746.00 | 11 400.00 | 16 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 310.00 | 25 911.00 | 13 399.00 | 39 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 207.00 | 30 658.00 | 456 549.00 | 487 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CF Disponibilités | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 701.00 | 30 658.00 | 497 043.00 | 527 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
DG Autres réserves | 61 369.00 | | | 61 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
DL TOTAL (I) | 98 884.00 | | | 98 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 539.00 | | | 325 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 158.00 | | | 398 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 043.00 | | | 497 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 448.00 | | | 159 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 193.00 | | 441 193.00 | 441 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 193.00 | | 441 193.00 | 441 193.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 158.00 | | | 452 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 663.00 | | | 439 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 289.00 | | 13 458.00 | 475 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 487 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 55 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 289.00 | | 12 708.00 | 44 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 750.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 861.00 | 10 122.00 | 1 325.00 | 21 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 861.00 | 10 122.00 | 1 325.00 | 21 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 009.00 | 62 299.00 | 230 801.00 | 301 009.00 |
VI Groupe et associés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 947.00 | | | 53 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 654.00 | 13 904.00 | 6 750.00 | 20 654.00 |
VW T.V.A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 158.00 | 159 448.00 | 230 801.00 | 398 158.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
ST Autres comptes | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 859.00 | | | 57 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 804.00 | | | 79 804.00 |