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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 486.00 | 13 942.00 | 7 543.00 | 21 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 786.00 | 43 522.00 | 26 263.00 | 69 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 022.00 | 57 465.00 | 465 557.00 | 523 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BZ Autres créances | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CF Disponibilités | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 118.00 | 57 465.00 | 491 652.00 | 549 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
DG Autres réserves | 133 987.00 | | | 133 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
DL TOTAL (I) | 184 354.00 | | | 184 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 962.00 | | | 148 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 234.00 | | | 99 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 298.00 | | | 307 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 652.00 | | | 491 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 749.00 | | | 229 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 767.00 | | 15 887.00 | 516 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 631.00 | 523 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 631.00 | 91 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 017.00 | | 15 887.00 | 85 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 789.00 | 9 308.00 | 9 631.00 | 57 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 789.00 | 9 308.00 | 9 631.00 | 57 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 962.00 | 71 413.00 | 77 549.00 | 148 962.00 |
VI Groupe et associés | 99 234.00 | 99 234.00 | | 99 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 102.00 | | | 113 102.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 220.00 | 7 470.00 | 6 750.00 | 14 220.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 298.00 | 229 749.00 | 77 549.00 | 307 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
ST Autres comptes | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 896.00 | | | 89 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |