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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 993.00 | 11 149.00 | 7 844.00 | 18 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 782.00 | 38 038.00 | 25 744.00 | 63 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 526.00 | 49 188.00 | 465 338.00 | 514 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CF Disponibilités | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 574.00 | 49 188.00 | 498 385.00 | 547 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
DG Autres réserves | 96 640.00 | | | 96 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
DL TOTAL (I) | 151 090.00 | | | 151 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 061.00 | | | 178 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 216.00 | | | 83 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 295.00 | | | 347 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 385.00 | | | 498 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 103.00 | | | 230 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 009.00 | | 459 009.00 | 459 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 009.00 | | 459 009.00 | 459 009.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 760.00 | | | 467 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 329.00 | | | 438 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 440.00 | | 14 085.00 | 500 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 690.00 | | 14 085.00 | 68 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 980.00 | 7 207.00 | | 41 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 980.00 | 7 207.00 | | 41 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 061.00 | 60 869.00 | 117 192.00 | 178 061.00 |
VI Groupe et associés | 83 216.00 | 83 216.00 | | 83 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 762.00 | | | 72 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 713.00 | 3 963.00 | 6 750.00 | 10 713.00 |
VW T.V.A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 295.00 | 230 103.00 | 117 192.00 | 347 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
ST Autres comptes | 43 495.00 | | | 43 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 604.00 | | | 58 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 129.00 | | | 84 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |