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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 383.00 | 3 210.00 | 8 173.00 | 11 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 905.00 | 18 650.00 | 14 255.00 | 32 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 289.00 | 21 861.00 | 453 428.00 | 475 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
BZ Autres créances | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CF Disponibilités | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 226.00 | | 40 226.00 | 40 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 516.00 | 21 861.00 | 493 655.00 | 515 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
DG Autres réserves | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
DL TOTAL (I) | 86 388.00 | | | 86 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 030.00 | | | 329 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 731.00 | | | 47 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 266.00 | | | 407 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 655.00 | | | 493 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 200.00 | | | 132 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 035.00 | | 429 035.00 | 429 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 035.00 | | 429 035.00 | 429 035.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | | | 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 972.00 | | | -3 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 600.00 | | | 438 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 270.00 | | | 416 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 971.00 | | 6 417.00 | 468 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 475 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 871.00 | | 6 417.00 | 37 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 237.00 | 8 623.00 | | 13 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 237.00 | 8 623.00 | | 13 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 319.00 | 51 253.00 | 220 185.00 | 326 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 447.00 | | | 288 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 509.00 | | | 320 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 145.00 | 16 145.00 | 6 000.00 | 22 145.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 266.00 | 132 200.00 | 220 185.00 | 407 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
ST Autres comptes | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 342.00 | | | 55 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 714.00 | | | 82 714.00 |