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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 391.00 | 1 265.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656.00 | 391.00 | 1 265.00 | 1 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 571.00 | | 61 571.00 | 61 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CF Disponibilités | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 725.00 | | 91 725.00 | 91 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 381.00 | 391.00 | 92 990.00 | 93 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70.00 | | | -70.00 |
DL TOTAL (I) | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 960.00 | | | 65 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418.00 | | | 418.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 060.00 | | | 73 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 990.00 | | | 92 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 060.00 | | | 73 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
FG Production vendue services | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70.00 | | | -70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 391.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VI Groupe et associés | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 060.00 | 73 060.00 | | 73 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
ST Autres comptes | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
YT Sous‐traitance | 46.00 | | | 46.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 390.00 | | | 27 390.00 |