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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 720.00 | | 60 720.00 | 60 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CF Disponibilités | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 852.00 | | 86 852.00 | 86 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 508.00 | 1 656.00 | 86 852.00 | 88 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -10.00 | | | -10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26.00 | | | -26.00 |
DL TOTAL (I) | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 590.00 | | | 63 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 887.00 | | | 66 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 852.00 | | | 86 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 887.00 | | | 66 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 595.00 | | 56 595.00 | 56 595.00 |
FG Production vendue services | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 636.00 | | 58 636.00 | 58 636.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 290.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 682.00 | | | -14 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 001.00 | | | 59 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26.00 | | | -26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VI Groupe et associés | 63 590.00 | 63 590.00 | | 63 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VW T.V.A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 887.00 | 66 887.00 | | 66 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
ST Autres comptes | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 776.00 | | | 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 046.00 | | | 26 046.00 |