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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 450.00 | | 61 450.00 | 61 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 177.00 | | 80 177.00 | 80 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 833.00 | 1 656.00 | 80 177.00 | 81 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -141.00 | | | -141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129.00 | | | 129.00 |
DL TOTAL (I) | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 189.00 | | | 60 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 177.00 | | | 80 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 189.00 | | | 60 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 914.00 | | 43 914.00 | 43 914.00 |
FG Production vendue services | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 733.00 | | 48 733.00 | 48 733.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 189.00 | 60 189.00 | | 60 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
ST Autres comptes | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 174.00 | | | 22 174.00 |