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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 447.00 | | 53 447.00 | 53 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CF Disponibilités | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 293.00 | | 83 293.00 | 83 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 949.00 | 1 656.00 | 83 293.00 | 84 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -12.00 | | | -12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 934.00 | | | 57 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 303.00 | | | 63 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 293.00 | | | 83 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 303.00 | | | 63 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 756.00 | | 50 756.00 | 50 756.00 |
FG Production vendue services | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 727.00 | | 52 727.00 | 52 727.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 297.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | | | -1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 818.00 | | | 52 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VI Groupe et associés | 57 934.00 | 57 934.00 | | 57 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 303.00 | 63 303.00 | | 63 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | | | 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
ST Autres comptes | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
YT Sous‐traitance | 490.00 | | | 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 797.00 | | | 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 020.00 | | | 19 020.00 |