| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 637.00 | | 58 637.00 | 58 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CF Disponibilités | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 946.00 | | 75 946.00 | 75 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 602.00 | 1 656.00 | 75 946.00 | 77 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -70.00 | | | -70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71.00 | | | -71.00 |
DL TOTAL (I) | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538.00 | | | 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 946.00 | | | 75 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
FG Production vendue services | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71.00 | | | -71.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391.00 | 1 265.00 | | 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 1 265.00 | | 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 814.00 | | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | | | 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
ST Autres comptes | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 744.00 | | | 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 593.00 | | | 26 593.00 |