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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 885.00 | 196 727.00 | 133 158.00 | 329 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 361.00 | 14 814.00 | 45 547.00 | 60 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 213.00 | 211 541.00 | 181 672.00 | 393 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 963.00 | | 222 963.00 | 222 963.00 |
BZ Autres créances | 312 863.00 | | 312 863.00 | 312 863.00 |
CF Disponibilités | 1 663 697.00 | | 1 663 697.00 | 1 663 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 666.00 | | 2 254 666.00 | 2 254 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 880.00 | 211 541.00 | 2 436 338.00 | 2 647 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9 473.00 | 2 141.00 | | 9 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 080 842.00 | 475 630.00 | | 1 080 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 434.00 | 1 105.00 | | 10 434.00 |
242 Autres charges externes. | 384 862.00 | 178 938.00 | | 384 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 895.00 | 2 519.00 | | 21 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 432 124.00 | 172 004.00 | | 432 124.00 |
252 Charges sociales | 163 511.00 | 65 783.00 | | 163 511.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 774 839.00 | 294 540.00 | | 774 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 293.00 | 1 046.00 | | 89 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | -89 293.00 | 1 046.00 | | -89 293.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52.00 | | | 52.00 |
DH Report à nouveau | 994.00 | | | 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 293.00 | 1 046.00 | | -89 293.00 |
DL TOTAL (I) | 111 753.00 | 201 046.00 | | 111 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 763.00 | 133 132.00 | | 111 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 541.00 | 183 982.00 | | 147 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
EA Autres dettes | 1 956 374.00 | 981 997.00 | | 1 956 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 585.00 | 1 351 388.00 | | 2 324 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 338.00 | 1 552 434.00 | | 2 436 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 727.00 | | | 237 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 203.00 | | | 207 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 235.00 | 157 306.00 | | 54 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 801.00 | 144 926.00 | | 51 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434.00 | 12 380.00 | | 2 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 763.00 | 111 763.00 | | 111 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956 951.00 | 1 956 951.00 | | 1 956 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 936.00 | 590 969.00 | 2 967.00 | 593 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 585.00 | 2 324 585.00 | | 2 324 585.00 |