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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 885.00 | 302 919.00 | 26 966.00 | 329 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 380.00 | 33 076.00 | 32 304.00 | 65 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 232.00 | 335 995.00 | 62 237.00 | 398 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 407.00 | | 368 407.00 | 368 407.00 |
BZ Autres créances | 808 356.00 | | 808 356.00 | 808 356.00 |
CF Disponibilités | 2 437 455.00 | | 2 437 455.00 | 2 437 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 191.00 | | 3 618 191.00 | 3 618 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 423.00 | 335 995.00 | 3 680 429.00 | 4 016 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DH Report à nouveau | -88 299.00 | 994.00 | | -88 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 622.00 | -89 293.00 | | 21 622.00 |
DL TOTAL (I) | 133 375.00 | 111 753.00 | | 133 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 886.00 | 97 567.00 | | 51 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 328.00 | 111 763.00 | | 129 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 276.00 | 147 541.00 | | 162 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 764.00 | | |
EA Autres dettes | 3 203 564.00 | 1 956 374.00 | | 3 203 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 547 054.00 | 2 324 585.00 | | 3 547 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 429.00 | 2 436 338.00 | | 3 680 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 547 054.00 | 2 324 585.00 | | 3 547 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 886.00 | 97 567.00 | | 51 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 627.00 | | 1 190 627.00 | 1 190 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 627.00 | | 1 190 627.00 | 1 190 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 453.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 693.00 | 1 080 842.00 | | 1 199 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 071.00 | 1 170 135.00 | | 1 178 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 622.00 | -89 293.00 | | 21 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 213.00 | | | 393 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 885.00 | | | 329 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 361.00 | | | 60 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 541.00 | 124 453.00 | | 211 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 727.00 | 106 192.00 | | 196 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 814.00 | 18 261.00 | | 14 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 328.00 | 129 328.00 | | 129 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203 564.00 | 3 203 564.00 | | 3 203 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 886.00 | 51 886.00 | | 51 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 703.00 | 1 180 736.00 | 2 967.00 | 1 183 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 547 054.00 | 3 547 054.00 | | 3 547 054.00 |