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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 885.00 | 329 885.00 | | 329 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 858.00 | 382 891.00 | 2 967.00 | 385 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 132.00 | | 260 132.00 | 260 132.00 |
BZ Autres créances | 3 391 061.00 | | 3 391 061.00 | 3 391 061.00 |
CF Disponibilités | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 681 169.00 | | 3 681 169.00 | 3 681 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 027.00 | 382 891.00 | 3 684 136.00 | 4 067 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DH Report à nouveau | -160 042.00 | -66 677.00 | | -160 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 231.00 | -93 364.00 | | -80 231.00 |
DL TOTAL (I) | -40 220.00 | 40 011.00 | | -40 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 220.00 | | | 164 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 302.00 | 191 980.00 | | 628 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 061.00 | 205 931.00 | | 165 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 632.00 | 213 807.00 | | 57 632.00 |
EA Autres dettes | 2 709 142.00 | 3 427 572.00 | | 2 709 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 724 357.00 | 4 039 291.00 | | 3 724 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 136.00 | 4 079 301.00 | | 3 684 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 724 357.00 | 4 039 291.00 | | 3 724 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 220.00 | | | 164 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 387.00 | | 629 387.00 | 629 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 387.00 | | 629 387.00 | 629 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 285.00 | -7 511.00 | | 16 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 186.00 | 1 145 856.00 | | 650 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 417.00 | 1 239 220.00 | | 730 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 231.00 | -93 364.00 | | -80 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 681.00 | | 1 177.00 | 384 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 885.00 | | | 329 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 828.00 | | 1 177.00 | 51 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 721.00 | 14 170.00 | | 368 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 885.00 | | | 329 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 836.00 | 14 170.00 | | 38 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 061.00 | 165 061.00 | | 165 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337 444.00 | 3 337 444.00 | | 3 337 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
UX Autres créances clients | 260 132.00 | 260 132.00 | | 260 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 220.00 | 164 220.00 | | 164 220.00 |
VP Divers | 3 391 061.00 | 3 391 061.00 | | 3 391 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 654 160.00 | 3 651 193.00 | 2 967.00 | 3 654 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 357.00 | 3 724 357.00 | | 3 724 357.00 |