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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 885.00 | 329 885.00 | | 329 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 828.00 | 38 836.00 | 12 993.00 | 51 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 681.00 | 368 721.00 | 15 960.00 | 384 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BZ Autres créances | 281 411.00 | | 281 411.00 | 281 411.00 |
CF Disponibilités | 3 762 822.00 | | 3 762 822.00 | 3 762 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 063 342.00 | | 4 063 342.00 | 4 063 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 022.00 | 368 721.00 | 4 079 301.00 | 4 448 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DH Report à nouveau | -66 677.00 | -88 299.00 | | -66 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 364.00 | 21 622.00 | | -93 364.00 |
DL TOTAL (I) | 40 011.00 | 133 375.00 | | 40 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 886.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 980.00 | | | 191 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 931.00 | 129 328.00 | | 205 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 807.00 | 162 276.00 | | 213 807.00 |
EA Autres dettes | 3 427 572.00 | 2 488 643.00 | | 3 427 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 039 291.00 | 2 832 133.00 | | 4 039 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 301.00 | 2 965 508.00 | | 4 079 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 039 291.00 | 2 832 133.00 | | 4 039 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 886.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 810.00 | | 1 132 810.00 | 1 132 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 810.00 | | 1 132 810.00 | 1 132 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 599.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 511.00 | | | -7 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 856.00 | 1 199 693.00 | | 1 145 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 220.00 | 1 178 071.00 | | 1 239 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 364.00 | 21 622.00 | | -93 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 232.00 | | | 398 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 885.00 | | | 329 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 380.00 | | | 65 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 995.00 | 48 110.00 | 15 383.00 | 335 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 919.00 | 26 966.00 | | 302 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 076.00 | 21 144.00 | 15 383.00 | 33 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 931.00 | 205 931.00 | | 205 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619 552.00 | 3 619 552.00 | | 3 619 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
UX Autres créances clients | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VP Divers | 281 411.00 | | | 281 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 807.00 | 213 807.00 | | 213 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 487.00 | 300 520.00 | 2 967.00 | 303 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 291.00 | 4 039 291.00 | | 4 039 291.00 |