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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 050.00 | | 214 050.00 | 214 050.00 |
BZ Autres créances | 121 098.00 | | 121 098.00 | 121 098.00 |
CF Disponibilités | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 042.00 | | 346 042.00 | 346 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 042.00 | | 346 042.00 | 346 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DH Report à nouveau | -240 273.00 | -160 042.00 | | -240 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 701.00 | -80 231.00 | | -42 701.00 |
DL TOTAL (I) | -82 921.00 | -40 220.00 | | -82 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 164 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 377.00 | 628 302.00 | | 333 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 743.00 | 165 061.00 | | 16 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 843.00 | 57 632.00 | | 78 843.00 |
EA Autres dettes | | 2 709 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 963.00 | 3 724 357.00 | | 428 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 042.00 | 3 684 136.00 | | 346 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 963.00 | 3 724 357.00 | | 428 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 164 220.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 375.00 | | 178 375.00 | 178 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 375.00 | | 178 375.00 | 178 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 285.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819.00 | | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | 16 285.00 | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 916.00 | 16 285.00 | | -61 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 194.00 | 650 186.00 | | 179 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 894.00 | 730 417.00 | | 221 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 701.00 | -80 231.00 | | -42 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 858.00 | | | 385 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 967.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 857.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 329 885.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 005.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 885.00 | | | 329 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 891.00 | | 382 890.00 | 382 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 885.00 | | 329 885.00 | 329 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 006.00 | | 53 005.00 | 53 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 843.00 | 78 843.00 | | 78 843.00 |
UX Autres créances clients | 214 050.00 | 214 050.00 | | 214 050.00 |
VI Groupe et associés | 333 377.00 | 333 377.00 | | 333 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 098.00 | 121 098.00 | | 121 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 148.00 | 335 148.00 | | 335 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 963.00 | 428 963.00 | | 428 963.00 |