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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 664.00 | 8 464.00 | 53 199.00 | 61 664.00 |
040 Immobilisations financières | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 203.00 | 8 464.00 | 429 739.00 | 438 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
060 Stock marchandises | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
072 Créances – Autres | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
084 Disponibilités | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
110 Total général Actif | 468 100.00 | 8 464.00 | 459 635.00 | 468 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 180.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 369 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 413 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 309 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 812.00 | 74 796.00 | | 81 812.00 |
214 Production vendue de biens – France | 331 356.00 | 318 739.00 | | 331 356.00 |
230 Autres produits | 6 179.00 | 11 373.00 | | 6 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 348.00 | 404 909.00 | | 419 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 733.00 | 34 666.00 | | 34 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -676.00 | -1 991.00 | | -676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 996.00 | 104 375.00 | | 110 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 459.00 | -8 452.00 | | 1 459.00 |
242 Autres charges externes. | 93 359.00 | 109 269.00 | | 93 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 277.00 | 566.00 | | 17 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 144.00 | 102 862.00 | | 140 144.00 |
252 Charges sociales | 23 118.00 | 20 315.00 | | 23 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 639.00 | 1 825.00 | | 6 639.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 778.00 | 4 579.00 | | 6 778.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 831.00 | 368 017.00 | | 433 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 483.00 | 36 892.00 | | -14 483.00 |
294 Charges financières | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 223.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 489.00 | 33 669.00 | | -24 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 413 956.00 | | | 413 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 579.00 | | | 4 579.00 |