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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 114.00 | 17 333.00 | 45 780.00 | 63 114.00 |
040 Immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 685.00 | 17 333.00 | 422 352.00 | 439 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
060 Stock marchandises | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
072 Créances – Autres | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
084 Disponibilités | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
110 Total général Actif | 460 884.00 | 17 333.00 | 443 551.00 | 460 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 370.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 311 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 248 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 662.00 | 81 812.00 | | 78 662.00 |
214 Production vendue de biens – France | 341 580.00 | 331 356.00 | | 341 580.00 |
230 Autres produits | 6 789.00 | 6 179.00 | | 6 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 031.00 | 419 348.00 | | 427 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 552.00 | 34 733.00 | | 32 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 590.00 | -676.00 | | 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 627.00 | 110 996.00 | | 103 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 578.00 | 1 459.00 | | 3 578.00 |
242 Autres charges externes. | 75 060.00 | 93 359.00 | | 75 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 297.00 | 17 277.00 | | 5 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 276.00 | 140 144.00 | | 126 276.00 |
252 Charges sociales | 21 352.00 | 23 118.00 | | 21 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 869.00 | 6 639.00 | | 8 869.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 767.00 | 6 778.00 | | 5 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 972.00 | 433 831.00 | | 382 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 059.00 | -14 483.00 | | 44 059.00 |
294 Charges financières | 13 675.00 | 9 826.00 | | 13 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | 180.00 | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 190.00 | -24 489.00 | | 30 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 203.00 | | | 438 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |