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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 538.00 | 26 768.00 | 42 769.00 | 69 538.00 |
040 Immobilisations financières | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 280.00 | 26 768.00 | 419 511.00 | 446 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -4 384.00 | | -4 384.00 | -4 384.00 |
060 Stock marchandises | -2 565.00 | | -2 565.00 | -2 565.00 |
072 Créances – Autres | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
084 Disponibilités | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
110 Total général Actif | 453 997.00 | 26 768.00 | 427 229.00 | 453 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 041.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 183.00 | 78 662.00 | | 115 183.00 |
214 Production vendue de biens – France | 325 016.00 | 341 580.00 | | 325 016.00 |
230 Autres produits | 6 436.00 | 6 789.00 | | 6 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 635.00 | 427 031.00 | | 446 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 961.00 | 32 552.00 | | 43 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 642.00 | 590.00 | | 4 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 229.00 | 103 627.00 | | 101 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 800.00 | 3 578.00 | | 7 800.00 |
242 Autres charges externes. | 58 379.00 | 68 201.00 | | 58 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 152.00 | 5 297.00 | | 9 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 935.00 | 133 135.00 | | 100 935.00 |
252 Charges sociales | 17 877.00 | 21 352.00 | | 17 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 435.00 | 8 869.00 | | 9 435.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 702.00 | 5 767.00 | | 3 702.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 114.00 | 382 972.00 | | 357 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 521.00 | 44 059.00 | | 89 521.00 |
294 Charges financières | 10 218.00 | 13 675.00 | | 10 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 194.00 | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 671.00 | 30 190.00 | | 65 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 685.00 | | | 439 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |