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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 169.00 | 37 346.00 | 37 823.00 | 75 169.00 |
040 Immobilisations financières | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 052.00 | 37 346.00 | 414 706.00 | 452 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
060 Stock marchandises | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
072 Créances – Autres | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
084 Disponibilités | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
110 Total général Actif | 475 254.00 | 37 346.00 | 437 908.00 | 475 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 428.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 689.00 | 115 183.00 | | 87 689.00 |
214 Production vendue de biens – France | 329 711.00 | 325 016.00 | | 329 711.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75.00 | | | 75.00 |
230 Autres produits | 3 767.00 | 6 436.00 | | 3 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 242.00 | 446 635.00 | | 421 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 348.00 | 43 961.00 | | 40 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 763.00 | 4 642.00 | | -3 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 905.00 | 101 229.00 | | 87 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 684.00 | 7 800.00 | | -7 684.00 |
242 Autres charges externes. | 73 331.00 | 58 379.00 | | 73 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 750.00 | 9 152.00 | | 10 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 705.00 | 100 935.00 | | 105 705.00 |
252 Charges sociales | 14 154.00 | 17 877.00 | | 14 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 577.00 | 9 435.00 | | 10 577.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 114.00 | 3 702.00 | | 5 114.00 |
262 Autres charges | 306.00 | 2.00 | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 744.00 | 357 114.00 | | 336 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 498.00 | 89 521.00 | | 84 498.00 |
294 Charges financières | 8 250.00 | 10 218.00 | | 8 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 42.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 825.00 | 13 590.00 | | 14 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 388.00 | 65 671.00 | | 61 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 280.00 | | | 446 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |