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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 799.00 | 48 942.00 | 36 857.00 | 85 799.00 |
040 Immobilisations financières | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 332.00 | 48 942.00 | 414 390.00 | 463 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
060 Stock marchandises | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
072 Créances – Autres | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
084 Disponibilités | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
110 Total général Actif | 481 492.00 | 48 942.00 | 432 550.00 | 481 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 672.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 280.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 834.00 | 87 689.00 | | 91 834.00 |
214 Production vendue de biens – France | 327 685.00 | 329 711.00 | | 327 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78.00 | 75.00 | | 78.00 |
230 Autres produits | 5 285.00 | 3 767.00 | | 5 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 883.00 | 421 242.00 | | 424 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 135.00 | 40 348.00 | | 39 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 124.00 | -3 763.00 | | 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 704.00 | 87 905.00 | | 82 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 479.00 | -7 684.00 | | 479.00 |
242 Autres charges externes. | 70 127.00 | 73 331.00 | | 70 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 251.00 | 10 750.00 | | 9 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 015.00 | 105 705.00 | | 117 015.00 |
252 Charges sociales | 15 655.00 | 14 154.00 | | 15 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 596.00 | 10 577.00 | | 11 596.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 479.00 | 5 114.00 | | 20 479.00 |
262 Autres charges | 309.00 | 306.00 | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 876.00 | 336 744.00 | | 366 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 007.00 | 84 498.00 | | 58 007.00 |
294 Charges financières | 6 169.00 | 8 250.00 | | 6 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 559.00 | 14 825.00 | | 9 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 244.00 | 61 388.00 | | 42 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 452 052.00 | | | 452 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |