| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845.00 | 181.00 | 663.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 371.00 | 181.00 | 105 189.00 | 105 371.00 |
CF Disponibilités | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 507.00 | 181.00 | 125 325.00 | 125 507.00 |
CU Autres participations | 104 526.00 | | 104 526.00 | 104 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 036.00 | 20 990.00 | | 16 036.00 |
DL TOTAL (I) | 33 126.00 | 21 090.00 | | 33 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 598.00 | 105 117.00 | | 90 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 66.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 200.00 | | 1 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 199.00 | 106 383.00 | | 92 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 325.00 | 127 473.00 | | 125 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 339.00 | 15 869.00 | | 16 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 105.00 | 24 477.00 | | 19 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069.00 | 3 487.00 | | 3 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 036.00 | 20 990.00 | | 16 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 526.00 | | 845.00 | 104 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 526.00 | | | 104 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 594.00 | 14 734.00 | 60 336.00 | 90 594.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 199.00 | 16 339.00 | 60 336.00 | 92 199.00 |