| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | 698.00 | 631.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 855.00 | 698.00 | 105 157.00 | 105 855.00 |
CF Disponibilités | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 983.00 | 698.00 | 147 285.00 | 147 983.00 |
CU Autres participations | 104 526.00 | | 104 526.00 | 104 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 72 823.00 | 51 669.00 | | 72 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 166.00 | 21 154.00 | | 26 166.00 |
DL TOTAL (I) | 99 099.00 | 72 933.00 | | 99 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 084.00 | 61 092.00 | | 46 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 275.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 830.00 | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 187.00 | 63 197.00 | | 48 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 285.00 | 136 130.00 | | 147 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 317.00 | 17 157.00 | | 17 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321.00 | | | 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 623.00 | 100.00 | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 100.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | -100.00 | | -623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 415.00 | 24 776.00 | | 29 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249.00 | 3 622.00 | | 3 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 166.00 | 21 154.00 | | 26 166.00 |