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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 299.00 | 488.00 | 2 811.00 | 3 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 875.00 | 488.00 | 202 387.00 | 202 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BZ Autres créances | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
CF Disponibilités | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 308.00 | 488.00 | 222 820.00 | 223 308.00 |
CU Autres participations | 112 076.00 | | 112 076.00 | 112 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 137 412.00 | 95 031.00 | | 137 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 266.00 | 42 381.00 | | 25 266.00 |
DL TOTAL (I) | 162 788.00 | 137 522.00 | | 162 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 324.00 | 63 779.00 | | 36 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 147.00 | 15 579.00 | | 20 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 985.00 | | 2 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639.00 | 153.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 032.00 | 82 496.00 | | 60 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 820.00 | 220 018.00 | | 222 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 745.00 | 46 209.00 | | 35 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 100.00 | 45 549.00 | | 36 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 835.00 | 3 169.00 | | 10 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 266.00 | 42 381.00 | | 25 266.00 |