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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | 8.00 | 1 249.00 | 1 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 617.00 | | 87 617.00 | 87 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 950.00 | 8.00 | 200 942.00 | 200 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BZ Autres créances | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CF Disponibilités | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 026.00 | 8.00 | 220 018.00 | 220 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
CU Autres participations | 112 076.00 | | 112 076.00 | 112 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 95 031.00 | 98 989.00 | | 95 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 381.00 | -3 958.00 | | 42 381.00 |
DL TOTAL (I) | 137 522.00 | 95 141.00 | | 137 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 779.00 | 30 902.00 | | 63 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 579.00 | 366.00 | | 15 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 1 440.00 | | 2 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 496.00 | 32 708.00 | | 82 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 018.00 | 127 850.00 | | 220 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 209.00 | 17 185.00 | | 46 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169.00 | 3 958.00 | | 3 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 381.00 | -3 958.00 | | 42 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 522.00 | | 88 757.00 | 113 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 200 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 1 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | | 1 257.00 | 1 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 193.00 | | 87 500.00 | 112 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141.00 | 196.00 | 1 329.00 | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141.00 | 196.00 | 1 329.00 | 1 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 617.00 | | 87 617.00 | 87 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 779.00 | 27 493.00 | 36 286.00 | 63 779.00 |
VI Groupe et associés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 437.00 | 1 821.00 | 87 617.00 | 89 437.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 496.00 | 46 209.00 | 36 286.00 | 82 496.00 |