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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 120.00 | 422.00 | 1 698.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 646.00 | 422.00 | 106 224.00 | 106 646.00 |
CF Disponibilités | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 552.00 | 422.00 | 136 130.00 | 136 552.00 |
CU Autres participations | 104 526.00 | | 104 526.00 | 104 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 51 669.00 | 33 016.00 | | 51 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 154.00 | 18 653.00 | | 21 154.00 |
DL TOTAL (I) | 72 933.00 | 51 779.00 | | 72 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 092.00 | 75 928.00 | | 61 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 229.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 236.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 197.00 | 77 392.00 | | 63 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 130.00 | 129 172.00 | | 136 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 157.00 | 16 357.00 | | 17 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 200.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 776.00 | 21 423.00 | | 24 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622.00 | 2 770.00 | | 3 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 154.00 | 18 653.00 | | 21 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 371.00 | | 2 120.00 | 105 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 106 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 2 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845.00 | | 2 120.00 | 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 526.00 | | | 104 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463.00 | 803.00 | 845.00 | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463.00 | 803.00 | 845.00 | 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 092.00 | 15 052.00 | 46 040.00 | 61 092.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 197.00 | 17 157.00 | 46 040.00 | 63 197.00 |