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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 903.00 | | 258 903.00 | 258 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 414.00 | | 267 414.00 | 267 414.00 |
BT Marchandises | 3 876 292.00 | 340 020.00 | 3 536 271.00 | 3 876 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 442 745.00 | 535 579.00 | 5 907 165.00 | 6 442 745.00 |
BZ Autres créances | 2 666 680.00 | | 2 666 680.00 | 2 666 680.00 |
CF Disponibilités | 185 035.00 | | 185 035.00 | 185 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 170 753.00 | 875 600.00 | 12 295 153.00 | 13 170 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 438 167.00 | 875 600.00 | 12 562 567.00 | 13 438 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 953 641.00 | | | 3 953 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 684 507.00 | | | 684 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 220.00 | | | 1 266 220.00 |
DL TOTAL (I) | 5 904 370.00 | | | 5 904 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 234 821.00 | | | 5 234 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 171.00 | | | 1 382 171.00 |
EA Autres dettes | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 653 706.00 | | | 6 653 706.00 |
ED (V) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 562 567.00 | | | 12 562 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 763 742.00 | 11 315 067.00 | 25 078 809.00 | 13 763 742.00 |
FG Production vendue services | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 770 817.00 | 11 315 067.00 | 25 085 884.00 | 13 770 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 560 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 286 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 876 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 248 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 342 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 217 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 151 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 606.00 | | | -1 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 779.00 | | | 163 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719 928.00 | | | 719 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 608 015.00 | | | 25 608 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 341 794.00 | | | 24 341 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266 220.00 | | | 1 266 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 267 414.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 511.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 575 767.00 | 235 747.00 | |
6T Sur comptes clients | | 774 394.00 | 238 815.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 350 161.00 | 474 562.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 350 161.00 | 474 562.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350 161.00 | 474 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 234 821.00 | 5 234 821.00 | | 5 234 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 762.00 | 339 762.00 | | 339 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 863.00 | 198 863.00 | | 198 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 691 657.00 | 691 657.00 | | 691 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
UX Autres créances clients | 5 949 813.00 | | | 5 949 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492 931.00 | | | 492 931.00 |
VB T. V. A. | 82 935.00 | | | 82 935.00 |
VC Groupe et associés | 2 550 966.00 | | | 2 550 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 856.00 | 104 856.00 | | 104 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 117 937.00 | 9 117 937.00 | | 9 117 937.00 |
VW T.V.A. | 47 032.00 | 47 032.00 | | 47 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 653 706.00 | 6 653 706.00 | | 6 653 706.00 |