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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 903.00 | | 258 903.00 | 258 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 611.00 | | 274 611.00 | 274 611.00 |
BT Marchandises | 3 823 360.00 | 227 093.00 | 3 596 267.00 | 3 823 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 853 595.00 | 555 426.00 | 6 298 169.00 | 6 853 595.00 |
BZ Autres créances | 833 012.00 | | 833 012.00 | 833 012.00 |
CF Disponibilités | 2 233 223.00 | | 2 233 223.00 | 2 233 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 743 192.00 | 782 519.00 | 12 960 672.00 | 13 743 192.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 044 713.00 | 782 519.00 | 13 262 193.00 | 14 044 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 953 641.00 | 3 953 641.00 | | 3 953 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 684 507.00 | 684 507.00 | | 684 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 311.00 | | | 63 311.00 |
DH Report à nouveau | 1 202 909.00 | | | 1 202 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 863.00 | 1 266 220.00 | | 897 863.00 |
DL TOTAL (I) | 6 802 233.00 | 5 904 370.00 | | 6 802 233.00 |
DP Provisions pour risques | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 778 500.00 | 5 234 821.00 | | 5 778 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 097.00 | 1 382 171.00 | | 603 097.00 |
EA Autres dettes | 51 368.00 | 36 713.00 | | 51 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 432 965.00 | 6 653 706.00 | | 6 432 965.00 |
ED (V) | 84.00 | 4 490.00 | | 84.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 262 193.00 | 12 562 567.00 | | 13 262 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 556 300.00 | 9 500 797.00 | 23 057 098.00 | 13 556 300.00 |
FG Production vendue services | 4 898.00 | 3 877.00 | 8 775.00 | 4 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 561 198.00 | 9 504 675.00 | 23 065 874.00 | 13 561 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 941 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 992 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 736 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 782 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 514 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 125.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 125.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 1 731.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 1 731.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | -1 606.00 | | -564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 821.00 | 163 779.00 | | 75 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 680.00 | 719 928.00 | | 366 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 986 038.00 | 25 608 015.00 | | 23 986 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 088 174.00 | 24 341 794.00 | | 23 088 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 863.00 | 1 266 220.00 | | 897 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 414.00 | | 7 197.00 | 267 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 903.00 | | | 258 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 511.00 | | 7 197.00 | 8 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 909.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 340 020.00 | 227 093.00 | | 340 020.00 |
6T Sur comptes clients | 535 579.00 | 555 426.00 | | 535 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875 600.00 | 782 519.00 | | 875 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875 600.00 | 809 429.00 | | 875 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 782 519.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 778 500.00 | 5 778 500.00 | | 5 778 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 286.00 | 290 286.00 | | 290 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 826.00 | 213 826.00 | | 213 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
UX Autres créances clients | 6 362 208.00 | | | 6 362 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
VC Groupe et associés | 551 572.00 | | | 551 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 074.00 | | | 159 074.00 |
VP Divers | 109.00 | | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 935.00 | 74 935.00 | | 74 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 435.00 | | | 92 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 702 315.00 | 7 702 315.00 | | 7 702 315.00 |
VW T.V.A. | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 432 965.00 | 6 432 965.00 | | 6 432 965.00 |