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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 903.00 | | 258 903.00 | 258 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 374.00 | | 270 374.00 | 270 374.00 |
BT Marchandises | 4 333 877.00 | 890 058.00 | 3 443 819.00 | 4 333 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 399 410.00 | 557 841.00 | 5 841 569.00 | 6 399 410.00 |
BZ Autres créances | 290 418.00 | | 290 418.00 | 290 418.00 |
CF Disponibilités | 2 524 707.00 | | 2 524 707.00 | 2 524 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 595 079.00 | 1 447 899.00 | 12 147 180.00 | 13 595 079.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 876 949.00 | 1 447 899.00 | 12 429 050.00 | 13 876 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 953 641.00 | 3 953 641.00 | | 3 953 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 684 507.00 | 684 507.00 | | 684 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 205.00 | 63 311.00 | | 108 205.00 |
DH Report à nouveau | 1 405 879.00 | 1 202 909.00 | | 1 405 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 353.00 | 897 863.00 | | 1 441 353.00 |
DL TOTAL (I) | 7 593 587.00 | 6 802 233.00 | | 7 593 587.00 |
DP Provisions pour risques | 11 494.00 | 26 909.00 | | 11 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 494.00 | 26 909.00 | | 11 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196 886.00 | 5 778 500.00 | | 3 196 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624 434.00 | 603 097.00 | | 1 624 434.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | 51 368.00 | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 823 968.00 | 6 432 965.00 | | 4 823 968.00 |
ED (V) | | 84.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 429 050.00 | 13 262 193.00 | | 12 429 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 445 628.00 | 12 808 383.00 | 35 254 011.00 | 22 445 628.00 |
FG Production vendue services | 18 304.00 | 4 177.00 | 22 482.00 | 18 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 463 932.00 | 12 812 560.00 | 35 276 493.00 | 22 463 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 225 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 501 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 429 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 247 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 008 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665 379.00 | |
GE Autres charges | | | 396 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 098 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 403 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 407 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | 170.00 | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | 170.00 | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | 734.00 | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 734.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -564.00 | | -112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 589.00 | 75 821.00 | | 196 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769 347.00 | 366 680.00 | | 769 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 640 660.00 | 23 986 038.00 | | 35 640 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 199 306.00 | 23 088 174.00 | | 34 199 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 353.00 | 897 863.00 | | 1 441 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 611.00 | | -4 237.00 | 274 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 903.00 | | | 258 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 708.00 | | -4 237.00 | 15 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 909.00 | 11 494.00 | 26 909.00 | 26 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 093.00 | 662 964.00 | | 227 093.00 |
6T Sur comptes clients | 555 426.00 | 2 415.00 | | 555 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782 519.00 | 665 379.00 | | 782 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 429.00 | 676 873.00 | 26 909.00 | 809 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665 379.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 494.00 | 26 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196 886.00 | 3 196 886.00 | | 3 196 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 360.00 | 494 360.00 | | 494 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 374.00 | 232 374.00 | | 232 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552 181.00 | 552 181.00 | | 552 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
UX Autres créances clients | 5 910 134.00 | 5 910 134.00 | | 5 910 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 489 276.00 | 489 276.00 | | 489 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 461.00 | 84 461.00 | | 84 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 418.00 | 290 418.00 | | 290 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 747 966.00 | 6 747 966.00 | | 6 747 966.00 |
VW T.V.A. | 261 055.00 | 261 055.00 | | 261 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 823 968.00 | 4 823 968.00 | | 4 823 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |