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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 903.00 | | 258 903.00 | 258 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 947.00 | | 265 947.00 | 265 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 384 989.00 | 456 428.00 | 5 928 561.00 | 6 384 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 445 585.00 | 29 050.00 | 5 416 534.00 | 5 445 585.00 |
BZ Autres créances | 529 895.00 | | 529 895.00 | 529 895.00 |
CF Disponibilités | 3 141 184.00 | | 3 141 184.00 | 3 141 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 512 133.00 | 485 478.00 | 15 026 654.00 | 15 512 133.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 783 673.00 | 485 478.00 | 15 298 194.00 | 15 783 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 953 641.00 | 3 953 641.00 | | 3 953 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 684 507.00 | 684 507.00 | | 684 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 820.00 | 214 093.00 | | 238 820.00 |
DH Report à nouveau | 3 887 560.00 | 3 417 753.00 | | 3 887 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 814.00 | 494 534.00 | | 471 814.00 |
DL TOTAL (I) | 9 236 344.00 | 8 764 529.00 | | 9 236 344.00 |
DP Provisions pour risques | 5 593.00 | 560.00 | | 5 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 593.00 | 560.00 | | 5 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 702 573.00 | 3 313 296.00 | | 4 702 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 775.00 | 703 336.00 | | 474 775.00 |
EA Autres dettes | 614 198.00 | 577 719.00 | | 614 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 717.00 | 83 266.00 | | 260 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 052 264.00 | 4 689 619.00 | | 6 052 264.00 |
ED (V) | 3 993.00 | 1 358.00 | | 3 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 298 194.00 | 13 456 067.00 | | 15 298 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 052 264.00 | 4 677 619.00 | | 6 052 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 886 141.00 | 10 064 879.00 | 24 951 021.00 | 14 886 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 886 141.00 | 10 064 879.00 | 24 951 021.00 | 14 886 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 948 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 006 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 580 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 442 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485 478.00 | |
GE Autres charges | | | 228 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 252 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 564.00 | 300.00 | | 43 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 564.00 | 300.00 | | 43 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 564.00 | 2 980.00 | | -43 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 60 880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 615.00 | 293 875.00 | | 150 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 961 184.00 | 23 634 517.00 | | 25 961 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 489 370.00 | 23 139 983.00 | | 25 489 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 814.00 | 494 534.00 | | 471 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 188.00 | | -9 241.00 | 275 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 903.00 | | | 258 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 285.00 | | -9 241.00 | 16 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560.00 | 5 593.00 | 560.00 | 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 688 758.00 | 456 428.00 | 688 758.00 | 688 758.00 |
6T Sur comptes clients | 113 482.00 | 29 050.00 | 113 482.00 | 113 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 240.00 | 485 478.00 | 802 240.00 | 802 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 800.00 | 491 072.00 | 802 800.00 | 802 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485 478.00 | 802 240.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 593.00 | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 702 573.00 | 4 702 573.00 | | 4 702 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 230.00 | 140 230.00 | | 140 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 372.00 | 163 372.00 | | 163 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 198.00 | 614 198.00 | | 614 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 717.00 | 260 717.00 | | 260 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
UX Autres créances clients | 5 445 585.00 | 5 445 585.00 | | 5 445 585.00 |
VB T. V. A. | 375 439.00 | 375 439.00 | | 375 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 384.00 | 149 384.00 | | 149 384.00 |
VP Divers | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 993 002.00 | 5 993 002.00 | | 5 993 002.00 |
VW T.V.A. | 169 020.00 | 169 020.00 | | 169 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 052 264.00 | 6 052 264.00 | | 6 052 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
ST Autres comptes | 3 709 605.00 | | | 3 709 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 465.00 | | | 83 465.00 |
YT Sous‐traitance | 5 648 999.00 | | | 5 648 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 771.00 | | | 106 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 591.00 | | | 125 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 442 070.00 | | | 9 442 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |