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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 903.00 | | 258 903.00 | 258 903.00 |
BF Prêts | 777 760.00 | | 777 760.00 | 777 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 990.00 | | 1 061 990.00 | 1 061 990.00 |
BT Marchandises | 4 126 660.00 | 291 121.00 | 3 835 539.00 | 4 126 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 097 195.00 | 566 832.00 | 9 530 363.00 | 10 097 195.00 |
BZ Autres créances | 1 347 958.00 | | 1 347 958.00 | 1 347 958.00 |
CF Disponibilités | 404 108.00 | | 404 108.00 | 404 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 322.00 | | 46 322.00 | 46 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 022 244.00 | 857 953.00 | 15 164 291.00 | 16 022 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 090 187.00 | 857 953.00 | 16 232 234.00 | 17 090 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 953 641.00 | 3 953 641.00 | | 3 953 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 684 507.00 | 684 507.00 | | 684 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 273.00 | 108 205.00 | | 180 273.00 |
DH Report à nouveau | 2 775 165.00 | 1 405 879.00 | | 2 775 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 408.00 | 1 441 353.00 | | 676 408.00 |
DL TOTAL (I) | 8 269 995.00 | 7 593 587.00 | | 8 269 995.00 |
DP Provisions pour risques | 5 953.00 | 11 494.00 | | 5 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 952.00 | 11 494.00 | | 5 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 49.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 251 474.00 | 3 196 886.00 | | 6 251 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 829.00 | 1 624 434.00 | | 746 829.00 |
EA Autres dettes | 689 581.00 | 2 598.00 | | 689 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 446.00 | | | 259 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 947 521.00 | 4 823 968.00 | | 7 947 521.00 |
ED (V) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 232 234.00 | 12 429 050.00 | | 16 232 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 25 661 018.00 | | 25 661 018.00 | 25 661 018.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 661 018.00 | | 25 661 018.00 | 25 661 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 235 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 769 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 510 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 857 953.00 | |
GE Autres charges | | | 298 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 333 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 864.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 946.00 | 977.00 | | 31 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 946.00 | 977.00 | | 31 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 946.00 | -112.00 | | -31 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 196 589.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 840.00 | 769 347.00 | | 166 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 310 493.00 | 35 640 660.00 | | 27 310 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 634 084.00 | 34 199 306.00 | | 26 634 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 408.00 | 1 441 353.00 | | 676 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 374.00 | | 791 616.00 | 270 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 903.00 | | | 258 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 471.00 | | 791 616.00 | 11 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 494.00 | 5 952.00 | 11 494.00 | 11 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 890 058.00 | 291 121.00 | 890 058.00 | 890 058.00 |
6T Sur comptes clients | 557 841.00 | 566 832.00 | 557 841.00 | 557 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 447 899.00 | 857 953.00 | 1 447 899.00 | 1 447 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459 393.00 | 863 905.00 | 1 459 393.00 | 1 459 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 857 953.00 | 1 447 899.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 952.00 | 11 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 251 474.00 | 6 251 474.00 | | 6 251 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 794.00 | 361 794.00 | | 361 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 581.00 | 689 581.00 | | 689 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 446.00 | 259 446.00 | | 259 446.00 |
UP Prêts | 777 760.00 | 777 760.00 | | 777 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
UX Autres créances clients | 9 606 092.00 | 9 606 092.00 | | 9 606 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -4 586.00 | -4 586.00 | | -4 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491 103.00 | 491 103.00 | | 491 103.00 |
VB T. V. A. | 1 051 621.00 | 1 051 621.00 | | 1 051 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 336.00 | 296 336.00 | | 296 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 294 563.00 | 12 294 563.00 | | 12 294 563.00 |
VW T.V.A. | 327 932.00 | 327 932.00 | | 327 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 947 521.00 | 7 947 521.00 | | 7 947 521.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |