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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
AN Terrains | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
AP Constructions | 3 084 998.00 | 2 618 063.00 | 466 934.00 | 3 084 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 745 526.00 | 6 040 748.00 | 704 778.00 | 6 745 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 962.00 | 268 771.00 | 5 191.00 | 273 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 608.00 | | 66 608.00 | 66 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164 595.00 | | 164 595.00 | 164 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 433 700.00 | 8 971 334.00 | 1 462 366.00 | 10 433 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 452.00 | 1 334.00 | 20 118.00 | 21 452.00 |
BT Marchandises | 27 835.00 | | 27 835.00 | 27 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 122.00 | | 715 122.00 | 715 122.00 |
BZ Autres créances | 815 399.00 | 24 568.00 | 790 831.00 | 815 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 95 639.00 | | 95 639.00 | 95 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 476.00 | | 104 476.00 | 104 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 924.00 | 25 903.00 | 2 354 021.00 | 2 379 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 813 624.00 | 8 997 237.00 | 3 816 387.00 | 12 813 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 442 640.00 | 1 442 640.00 | | 1 442 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 279.00 | 9 172.00 | | 10 279.00 |
DG Autres réserves | 92 377.00 | 92 377.00 | | 92 377.00 |
DH Report à nouveau | 183 679.00 | 162 650.00 | | 183 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 821.00 | 22 136.00 | | 91 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 795.00 | 33 401.00 | | 36 795.00 |
DK Provisions réglementées | 88 079.00 | 103 689.00 | | 88 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 671.00 | 1 866 065.00 | | 1 945 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 777.00 | 981 185.00 | | 745 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 582 215.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 265.00 | 905 913.00 | | 923 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 232.00 | 140 796.00 | | 120 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 872.00 | 154 790.00 | | 65 872.00 |
EA Autres dettes | 15 360.00 | 55 684.00 | | 15 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 716.00 | 2 820 632.00 | | 1 870 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 387.00 | 4 686 698.00 | | 3 816 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 453.00 | 2 076 325.00 | | 1 315 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 472 190.00 | | 15 472 190.00 | 15 472 190.00 |
FG Production vendue services | 506 720.00 | | 506 720.00 | 506 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 978 910.00 | | 15 978 910.00 | 15 978 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 453 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 528 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 973 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 10 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 376 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 686.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 391.00 | | | 166 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 913.00 | 1 811.00 | | 3 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 610.00 | 10 490.00 | | 15 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 914.00 | 12 301.00 | | 185 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 450.00 | 7 125.00 | | 170 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 450.00 | 8 408.00 | | 170 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 464.00 | 3 893.00 | | 15 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 972.00 | -71.00 | | 28 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 703 443.00 | 16 979 425.00 | | 16 703 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 611 621.00 | 16 957 289.00 | | 16 611 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 821.00 | 22 136.00 | | 91 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 309 864.00 | | 192 188.00 | 10 309 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 817.00 | 33 535.00 | 10 433 700.00 | 34 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 817.00 | 33 535.00 | 10 213 218.00 | 34 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 089 387.00 | | 192 183.00 | 10 089 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 726.00 | | 5.00 | 176 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 728 599.00 | 276 270.00 | 33 535.00 | 8 728 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 596.00 | 155.00 | | 43 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 685 004.00 | 276 115.00 | 33 535.00 | 8 685 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 689.00 | | 15 610.00 | 103 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 994.00 | 340.00 | | 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 562.00 | 340.00 | | 25 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 251.00 | 340.00 | 15 610.00 | 129 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 265.00 | 923 265.00 | | 923 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 172.00 | 59 172.00 | | 59 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 872.00 | 65 872.00 | | 65 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
UX Autres créances clients | 715 122.00 | | | 715 122.00 |
VB T. V. A. | 282 393.00 | | | 282 393.00 |
VC Groupe et associés | 194 602.00 | | | 194 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 307.00 | 189 044.00 | 555 263.00 | 744 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 958.00 | | | 234 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
VP Divers | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 518.00 | | | 303 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 476.00 | | | 104 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 134.00 | 1 600 112.00 | 47 022.00 | 1 647 134.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 717.00 | 1 315 454.00 | 555 263.00 | 1 870 717.00 |