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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
AN Terrains | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
AP Constructions | 3 272 660.00 | 2 825 766.00 | 446 894.00 | 3 272 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 140 471.00 | 6 451 626.00 | 688 845.00 | 7 140 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 239.00 | 273 406.00 | 17 833.00 | 291 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 597 701.00 | | 2 597 701.00 | 2 597 701.00 |
AX Avances et acomptes | 461 663.00 | | 461 663.00 | 461 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163 905.00 | | 163 905.00 | 163 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 005 798.00 | 9 574 681.00 | 4 431 117.00 | 14 005 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 422.00 | 1 399.00 | 14 023.00 | 15 422.00 |
BT Marchandises | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 608.00 | | 309 608.00 | 309 608.00 |
BZ Autres créances | 2 761 561.00 | 24 568.00 | 2 736 993.00 | 2 761 561.00 |
CF Disponibilités | 809 722.00 | | 809 722.00 | 809 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 695.00 | | 88 695.00 | 88 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 985 240.00 | 25 967.00 | 3 959 272.00 | 3 985 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 991 038.00 | 9 600 648.00 | 8 390 390.00 | 17 991 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 192.00 | 1 404 192.00 | | 1 404 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 123.00 | 18 185.00 | | 22 123.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 098.00 | 276 260.00 | | 301 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 428.00 | 78 777.00 | | 14 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 424.00 | 30 034.00 | | 26 424.00 |
DK Provisions réglementées | 28 475.00 | 45 675.00 | | 28 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 740.00 | 2 003 123.00 | | 1 996 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 174 559.00 | 499 583.00 | | 4 174 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 384.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 798.00 | 630 989.00 | | 485 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 895.00 | 128 558.00 | | 120 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 606 615.00 | 55 245.00 | | 1 606 615.00 |
EA Autres dettes | 5 501.00 | 335 509.00 | | 5 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91.00 | 57.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 393 650.00 | 1 650 325.00 | | 6 393 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 390 390.00 | 3 653 448.00 | | 8 390 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 729 595.00 | 1 382 973.00 | | 2 729 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 254 629.00 | | 9 254 629.00 | 9 254 629.00 |
FG Production vendue services | 699 230.00 | | 699 230.00 | 699 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 953 859.00 | | 9 953 859.00 | 9 953 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 353 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 382 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 193 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 414 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 722.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 627.00 | 30 070.00 | | 68 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 775.00 | 3 151.00 | | 3 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 201.00 | 21 831.00 | | 17 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 602.00 | 55 052.00 | | 89 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 049.00 | 55 052.00 | | 89 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 25 913.00 | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 451 060.00 | 14 631 337.00 | | 10 451 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 436 632.00 | 14 552 560.00 | | 10 436 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 428.00 | 78 777.00 | | 14 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 578.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 786 551.00 | | 3 290 596.00 | 10 786 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 176 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 397.00 | 14 951.00 | 14 005 798.00 | 56 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 397.00 | 14 261.00 | 13 805 858.00 | 56 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 585 926.00 | | 3 290 590.00 | 10 585 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 742.00 | | 6.00 | 176 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 368 647.00 | 220 145.00 | 14 111.00 | 9 368 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 688.00 | 195.00 | | 23 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 344 959.00 | 219 950.00 | 14 111.00 | 9 344 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 675.00 | | 17 201.00 | 45 675.00 |
6T Sur comptes clients | 1 173.00 | 444.00 | 218.00 | 1 173.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 741.00 | 444.00 | 218.00 | 25 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 416.00 | 444.00 | 17 419.00 | 71 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444.00 | 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 875 167.00 | 324 155.00 | 1 262 050.00 | 3 875 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 798.00 | 485 798.00 | | 485 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 876.00 | 72 876.00 | | 72 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 606 615.00 | 1 606 615.00 | | 1 606 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
UX Autres créances clients | 309 608.00 | 309 608.00 | | 309 608.00 |
VB T. V. A. | 637 733.00 | 637 733.00 | | 637 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 943 769.00 | 1 943 769.00 | | 1 943 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 392.00 | 186 349.00 | 101 673.00 | 299 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 957 500.00 | | | 3 957 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 450.00 | | | 286 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 785.00 | 45 785.00 | | 45 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 273.00 | 134 273.00 | | 134 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 695.00 | 88 695.00 | | 88 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 017.00 | 3 159 864.00 | 12 153.00 | 3 172 017.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 393 650.00 | 2 729 595.00 | 1 363 723.00 | 6 393 650.00 |