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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
AN Terrains | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
AP Constructions | 3 169 020.00 | 2 791 311.00 | 377 709.00 | 3 169 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 507 521.00 | 6 597 062.00 | 4 910 458.00 | 11 507 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 908.00 | 278 935.00 | 14 973.00 | 293 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 163 905.00 | | 163 905.00 | 163 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 285 471.00 | 9 690 692.00 | 5 594 779.00 | 15 285 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 581.00 | 1 312.00 | 14 270.00 | 15 581.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 338.00 | | 253 338.00 | 253 338.00 |
BZ Autres créances | 670 710.00 | 24 568.00 | 646 142.00 | 670 710.00 |
CF Disponibilités | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 932.00 | | 124 932.00 | 124 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 857.00 | 25 880.00 | 1 049 978.00 | 1 075 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 361 328.00 | 9 716 572.00 | 6 644 757.00 | 16 361 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 192.00 | 1 404 192.00 | | 1 404 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 845.00 | 22 123.00 | | 22 845.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 804.00 | 301 098.00 | | 314 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 413.00 | 14 428.00 | | 6 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 314.00 | 26 424.00 | | 20 314.00 |
DK Provisions réglementées | 15 009.00 | 28 475.00 | | 15 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 577.00 | 1 996 740.00 | | 1 983 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 668 323.00 | 4 174 750.00 | | 3 668 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 954.00 | 485 798.00 | | 491 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 123.00 | 120 895.00 | | 140 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 144.00 | 1 606 615.00 | | 28 144.00 |
EA Autres dettes | 332 637.00 | 5 501.00 | | 332 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 661 180.00 | 6 393 650.00 | | 4 661 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 644 757.00 | 8 390 390.00 | | 6 644 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 849.00 | 2 729 595.00 | | 1 349 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 185 872.00 | | 4 185 872.00 | 4 185 872.00 |
FG Production vendue services | 2 181 922.00 | | 2 181 922.00 | 2 181 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 367 794.00 | | 6 367 794.00 | 6 367 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 484 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 470 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 479 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 844.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 247.00 | 399 201.00 | | 111 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 591.00 | 68 627.00 | | 42 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 196.00 | 3 775.00 | | 14 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 466.00 | 17 201.00 | | 13 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 253.00 | 89 602.00 | | 70 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714.00 | 150.00 | | 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 696.00 | 404.00 | | 8 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 799.00 | 553.00 | | 16 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 455.00 | 89 049.00 | | 53 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 433.00 | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 561 398.00 | 10 451 060.00 | | 6 561 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 554 985.00 | 10 436 632.00 | | 6 554 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 413.00 | 14 428.00 | | 6 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 005 798.00 | | 6 286 218.00 | 14 005 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 632 574.00 | 373 972.00 | 15 285 471.00 | 4 632 574.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 23 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 632 574.00 | 373 473.00 | 15 073 388.00 | 4 632 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 805 858.00 | | 6 273 577.00 | 13 805 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 058.00 | | 12 642.00 | 176 058.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 170 911.00 | | | 4 170 911.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 461 663.00 | | | 461 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 574 681.00 | 489 269.00 | 373 258.00 | 9 574 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 883.00 | | 499.00 | 23 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 550 798.00 | 489 269.00 | 372 759.00 | 9 550 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 475.00 | | 13 466.00 | 28 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 399.00 | | 88.00 | 1 399.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 967.00 | | 88.00 | 25 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 442.00 | | 13 554.00 | 54 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 555 046.00 | 327 369.00 | 1 232 875.00 | 3 555 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 954.00 | 491 954.00 | | 491 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 859.00 | 79 859.00 | | 79 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 123.00 | 59 123.00 | | 59 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 637.00 | 332 637.00 | | 332 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
UX Autres créances clients | 253 338.00 | 253 338.00 | | 253 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 108 868.00 | 108 868.00 | | 108 868.00 |
VC Groupe et associés | 325 833.00 | 325 833.00 | | 325 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 081.00 | 29 427.00 | 83 654.00 | 113 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 812.00 | | | 505 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 604.00 | 188 604.00 | | 188 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 932.00 | 124 932.00 | | 124 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 775.00 | 1 048 980.00 | 24 795.00 | 1 073 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 661 180.00 | 1 349 849.00 | 1 316 529.00 | 4 661 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 647.00 | 5 684.00 | | 6 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 047.00 | 75 488.00 | | 47 047.00 |
ST Autres comptes | 1 312 389.00 | 1 396 492.00 | | 1 312 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 897.00 | 363 280.00 | | 257 897.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 927.00 | 23 233.00 | | 15 927.00 |
YT Sous‐traitance | 1 158 760.00 | 2 104 103.00 | | 1 158 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 227.00 | 254 084.00 | | 127 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 647.00 | 5 684.00 | | 6 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 759 416.00 | 843 764.00 | | 759 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 752 696.00 | 1 247 436.00 | | 752 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 903 321.00 | 4 193 448.00 | | 2 903 321.00 |