| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 883.00 | 23 688.00 | 195.00 | 23 883.00 |
AN Terrains | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
AP Constructions | 3 246 821.00 | 2 753 646.00 | 493 175.00 | 3 246 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 948 364.00 | 6 324 299.00 | 624 064.00 | 6 948 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 904.00 | 267 014.00 | 15 890.00 | 282 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
AX Avances et acomptes | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164 595.00 | | 164 595.00 | 164 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 786 551.00 | 9 368 647.00 | 1 417 904.00 | 10 786 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 552.00 | 1 173.00 | 18 379.00 | 19 552.00 |
BT Marchandises | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 412.00 | | 165 412.00 | 165 412.00 |
BZ Autres créances | 535 536.00 | 24 568.00 | 510 968.00 | 535 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 435 982.00 | | 1 435 982.00 | 1 435 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 007.00 | | 104 007.00 | 104 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 285.00 | 25 741.00 | 2 235 544.00 | 2 261 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 047 836.00 | 9 394 388.00 | 3 653 448.00 | 13 047 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 192.00 | 1 442 640.00 | | 1 404 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 185.00 | 14 870.00 | | 18 185.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 92 377.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 260.00 | 270 910.00 | | 276 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 777.00 | 66 288.00 | | 78 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 034.00 | 33 185.00 | | 30 034.00 |
DK Provisions réglementées | 45 675.00 | 67 506.00 | | 45 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 123.00 | 1 987 775.00 | | 2 003 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 967.00 | 1 711 670.00 | | 499 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 989.00 | 674 403.00 | | 630 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 558.00 | 116 388.00 | | 128 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 245.00 | 23 228.00 | | 55 245.00 |
EA Autres dettes | 335 509.00 | 7 415.00 | | 335 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57.00 | 51.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 325.00 | 2 533 155.00 | | 1 650 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 448.00 | 4 520 931.00 | | 3 653 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 973.00 | 2 034 338.00 | | 1 382 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 987 359.00 | | 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 768 102.00 | | 13 768 102.00 | 13 768 102.00 |
FG Production vendue services | 451 825.00 | | 451 825.00 | 451 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 219 926.00 | | 14 219 926.00 | 14 219 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 563 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 604 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 972 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 527.00 | |
GE Autres charges | | | 7 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 507 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 823.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 151.00 | 3 610.00 | | 3 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 831.00 | 20 573.00 | | 21 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 052.00 | 24 184.00 | | 55 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 052.00 | 23 213.00 | | 55 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 913.00 | 20 848.00 | | 25 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 631 337.00 | 13 695 874.00 | | 14 631 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 552 560.00 | 13 629 586.00 | | 14 552 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 777.00 | 66 288.00 | | 78 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 645 035.00 | | 204 523.00 | 10 645 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 607.00 | 30 401.00 | 10 786 551.00 | 32 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 868.00 | 23 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 607.00 | 9 533.00 | 10 585 926.00 | 32 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 751.00 | | 1 000.00 | 43 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 424 547.00 | | 203 518.00 | 10 424 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 736.00 | | 6.00 | 176 736.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 128 520.00 | 270 527.00 | 30 401.00 | 9 128 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 751.00 | 804.00 | 20 868.00 | 43 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 084 769.00 | 269 723.00 | 9 532.00 | 9 084 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 506.00 | | 21 831.00 | 67 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 334.00 | | 161.00 | 1 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 903.00 | | 161.00 | 25 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 409.00 | | 21 992.00 | 93 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 376.00 | 28 790.00 | 90 508.00 | 139 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 989.00 | 630 989.00 | | 630 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 435.00 | 73 435.00 | | 73 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 797.00 | 52 797.00 | | 52 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 509.00 | 335 509.00 | | 335 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
UX Autres créances clients | 165 412.00 | 165 412.00 | | 165 412.00 |
VB T. V. A. | 297 709.00 | 297 709.00 | | 297 709.00 |
VC Groupe et associés | 91 984.00 | 91 984.00 | | 91 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 206.00 | 203 440.00 | 156 766.00 | 360 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 332.00 | | | 224 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 356.00 | 29 521.00 | | 29 356.00 |
VP Divers | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 613.00 | 104 613.00 | | 104 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 007.00 | 104 007.00 | | 104 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 102.00 | 793 081.00 | 24 021.00 | 817 102.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 324.00 | 1 382 972.00 | 247 274.00 | 1 650 324.00 |