| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
AN Terrains | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
AP Constructions | 3 159 291.00 | 2 683 114.00 | 476 177.00 | 3 159 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 904 496.00 | 6 129 999.00 | 774 498.00 | 6 904 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 028.00 | 271 656.00 | 14 373.00 | 286 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164 595.00 | | 164 595.00 | 164 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 645 035.00 | 9 128 520.00 | 1 516 515.00 | 10 645 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 187.00 | 1 334.00 | 19 853.00 | 21 187.00 |
BT Marchandises | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 187.00 | | 293 187.00 | 293 187.00 |
BZ Autres créances | 1 934 358.00 | 24 568.00 | 1 909 790.00 | 1 934 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 518.00 | | 174 518.00 | 174 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 318.00 | 25 903.00 | 3 004 416.00 | 3 030 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 675 353.00 | 9 154 423.00 | 4 520 931.00 | 13 675 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 442 640.00 | 1 442 640.00 | | 1 442 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 870.00 | 10 279.00 | | 14 870.00 |
DG Autres réserves | 92 377.00 | 92 377.00 | | 92 377.00 |
DH Report à nouveau | 270 910.00 | 183 679.00 | | 270 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 288.00 | 91 821.00 | | 66 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 185.00 | 36 795.00 | | 33 185.00 |
DK Provisions réglementées | 67 506.00 | 88 079.00 | | 67 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 775.00 | 1 945 671.00 | | 1 987 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 670.00 | 745 936.00 | | 1 711 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 403.00 | 923 265.00 | | 674 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 388.00 | 120 232.00 | | 116 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 228.00 | 65 872.00 | | 23 228.00 |
EA Autres dettes | 7 415.00 | 15 360.00 | | 7 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51.00 | 50.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 155.00 | 1 870 716.00 | | 2 533 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 931.00 | 3 816 387.00 | | 4 520 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 338.00 | 1 315 453.00 | | 2 034 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 808 643.00 | | 12 808 643.00 | 12 808 643.00 |
FG Production vendue services | 491 550.00 | | 491 550.00 | 491 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 300 193.00 | | 13 300 193.00 | 13 300 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 648 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 208 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 446 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 581 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 059.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166 391.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 610.00 | 3 913.00 | | 3 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 573.00 | 15 610.00 | | 20 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 184.00 | 185 914.00 | | 24 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 970.00 | | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 170 450.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 213.00 | 15 464.00 | | 23 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 848.00 | 28 972.00 | | 20 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 695 874.00 | 16 703 443.00 | | 13 695 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 629 586.00 | 16 611 621.00 | | 13 629 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 288.00 | 91 821.00 | | 66 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 385.00 | 420.00 | | 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 433 700.00 | | 378 680.00 | 10 433 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 608.00 | 100 737.00 | 10 645 035.00 | 66 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 608.00 | 100 737.00 | 10 424 547.00 | 66 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 213 218.00 | | 378 674.00 | 10 213 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 731.00 | | 5.00 | 176 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 971 334.00 | 257 921.00 | 100 736.00 | 8 971 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 927 583.00 | 257 921.00 | 100 736.00 | 8 927 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 079.00 | | 20 573.00 | 88 079.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 982.00 | | 20 573.00 | 113 982.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 950.00 | 28 629.00 | 110 753.00 | 167 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 403.00 | 674 403.00 | | 674 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 830.00 | 57 830.00 | | 57 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
UX Autres créances clients | 293 187.00 | | | 293 187.00 |
VB T. V. A. | 301 751.00 | | | 301 751.00 |
VC Groupe et associés | 1 346 851.00 | | | 1 346 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988 456.00 | 988 456.00 | | 988 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 263.00 | 195 767.00 | 359 496.00 | 555 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 158.00 | | | 196 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
VP Divers | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 235.00 | | | 244 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 518.00 | | | 174 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 205.00 | 2 388 498.00 | 25 707.00 | 2 414 205.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 155.00 | 2 034 338.00 | 470 249.00 | 2 533 155.00 |