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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 344.00 | 16 653.00 | 4 692.00 | 21 344.00 |
AH Fonds commercial | 541 439.00 | | 541 439.00 | 541 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 540.00 | 49 318.00 | 194 222.00 | 243 540.00 |
AP Constructions | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 070.00 | 10 841.00 | 229.00 | 11 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 907.00 | 296 038.00 | 13 869.00 | 309 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 871.00 | | 108 871.00 | 108 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 946.00 | 402 961.00 | 1 507 985.00 | 1 910 946.00 |
BT Marchandises | 529 404.00 | | 529 404.00 | 529 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 237.00 | | 76 237.00 | 76 237.00 |
BZ Autres créances | 525 339.00 | | 525 339.00 | 525 339.00 |
CF Disponibilités | 1 141 134.00 | | 1 141 134.00 | 1 141 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 427.00 | | 2 289 427.00 | 2 289 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 373.00 | 402 961.00 | 3 797 412.00 | 4 200 373.00 |
CU Autres participations | 644 664.00 | | 644 664.00 | 644 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 391 647.00 | 2 311 737.00 | | 2 391 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 604.00 | 79 910.00 | | 20 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 251.00 | 2 501 647.00 | | 2 522 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 836.00 | 124 076.00 | | 119 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 928.00 | 100 718.00 | | 159 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 861.00 | 185 562.00 | | 180 861.00 |
EA Autres dettes | 814 536.00 | 727 162.00 | | 814 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 161.00 | 1 137 517.00 | | 1 275 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 412.00 | 3 639 164.00 | | 3 797 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 161.00 | 1 137 517.00 | | 1 275 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 261 503.00 | | 2 261 503.00 | 2 261 503.00 |
FG Production vendue services | 182 610.00 | | 182 610.00 | 182 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 113.00 | | 2 444 113.00 | 2 444 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 053.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 753.00 | 3 515.00 | | 8 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 019.00 | 1 776.00 | | 2 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 019.00 | 1 776.00 | | 2 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 591.00 | -1 776.00 | | -1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 552.00 | 2 647 825.00 | | 2 567 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 948.00 | 2 567 915.00 | | 2 546 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 604.00 | 79 910.00 | | 20 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 021.00 | | 7 396.00 | 1 904 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471.00 | 753 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471.00 | 1 910 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 323.00 | | | 806 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 348.00 | | 7 741.00 | 343 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 351.00 | | -345.00 | 754 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 899.00 | 22 053.00 | | 380 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 639.00 | 18 325.00 | | 47 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 261.00 | 3 728.00 | | 333 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 928.00 | 159 928.00 | | 159 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 146.00 | 94 146.00 | | 94 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 844.00 | 60 844.00 | | 60 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 536.00 | 814 536.00 | | 814 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 871.00 | | | 108 871.00 |
UX Autres créances clients | 76 237.00 | 76 237.00 | | 76 237.00 |
VB T. V. A. | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VC Groupe et associés | 470 891.00 | 470 891.00 | | 470 891.00 |
VI Groupe et associés | 117 195.00 | 117 195.00 | | 117 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VP Divers | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 760.00 | 618 889.00 | 108 871.00 | 727 760.00 |
VW T.V.A. | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 161.00 | 1 275 161.00 | | 1 275 161.00 |