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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 344.00 | 20 814.00 | 530.00 | 21 344.00 |
AH Fonds commercial | 541 439.00 | | 541 439.00 | 541 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 540.00 | 81 806.00 | 161 734.00 | 243 540.00 |
AP Constructions | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 438.00 | 300 528.00 | 22 910.00 | 323 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 791.00 | | 109 791.00 | 109 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 689.00 | 435 621.00 | 1 481 067.00 | 1 916 689.00 |
BT Marchandises | 401 244.00 | | 401 244.00 | 401 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 288.00 | | 62 288.00 | 62 288.00 |
BZ Autres créances | 415 509.00 | | 415 509.00 | 415 509.00 |
CF Disponibilités | 1 180 881.00 | | 1 180 881.00 | 1 180 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 960.00 | | 2 076 960.00 | 2 076 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 649.00 | 435 621.00 | 3 558 027.00 | 3 993 649.00 |
CU Autres participations | 644 664.00 | | 644 664.00 | 644 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 422 603.00 | 2 412 251.00 | | 2 422 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 348.00 | 10 352.00 | | 8 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 951.00 | 2 532 603.00 | | 2 540 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 112.00 | 117 195.00 | | 125 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 119.00 | 228 780.00 | | 225 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 112.00 | 195 185.00 | | 185 112.00 |
EA Autres dettes | 481 734.00 | 853 427.00 | | 481 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 077.00 | 1 394 587.00 | | 1 017 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 027.00 | 3 927 190.00 | | 3 558 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 077.00 | 1 394 587.00 | | 1 017 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 508.00 | 730 407.00 | 2 252 915.00 | 1 522 508.00 |
FG Production vendue services | 165 525.00 | | 165 525.00 | 165 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 033.00 | 730 407.00 | 2 418 440.00 | 1 688 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 974.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 079.00 | 21 011.00 | | 18 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 787.00 | | | 164 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 787.00 | | | 164 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | 2 050.00 | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 2 050.00 | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 118.00 | -2 050.00 | | 163 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 854.00 | 2 340 986.00 | | 2 631 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 506.00 | 2 330 634.00 | | 2 623 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 348.00 | 10 352.00 | | 8 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 344.00 | | 1 783.00 | 1 935 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 439.00 | 1 916 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 439.00 | 355 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 323.00 | | | 806 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 851.00 | | 1 499.00 | 374 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 170.00 | | 284.00 | 754 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 077.00 | 26 974.00 | 20 439.00 | 429 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 288.00 | 18 325.00 | | 84 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 789.00 | 8 649.00 | 20 439.00 | 344 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 119.00 | 225 119.00 | | 225 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 936.00 | 87 936.00 | | 87 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 449.00 | 69 449.00 | | 69 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 734.00 | 481 734.00 | | 481 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 791.00 | | | 109 791.00 |
UX Autres créances clients | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
VC Groupe et associés | 359 720.00 | | | 359 720.00 |
VI Groupe et associés | 125 112.00 | 125 112.00 | | 125 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
VP Divers | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 626.00 | 494 835.00 | 109 791.00 | 604 626.00 |
VW T.V.A. | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 077.00 | 1 017 077.00 | | 1 017 077.00 |