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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
AH Fonds commercial | 541 439.00 | | 541 439.00 | 541 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 540.00 | 98 050.00 | 145 489.00 | 243 540.00 |
AP Constructions | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 128.00 | 239 500.00 | 39 628.00 | 279 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 562.00 | | 110 562.00 | 110 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 151.00 | 391 368.00 | 1 481 783.00 | 1 873 151.00 |
BT Marchandises | 371 879.00 | | 371 879.00 | 371 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 175.00 | | 139 175.00 | 139 175.00 |
BZ Autres créances | 272 853.00 | | 272 853.00 | 272 853.00 |
CF Disponibilités | 1 130 388.00 | | 1 130 388.00 | 1 130 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 385.00 | | 1 929 385.00 | 1 929 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 536.00 | 391 369.00 | 3 411 168.00 | 3 802 536.00 |
CU Autres participations | 644 664.00 | | 644 664.00 | 644 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 430 951.00 | 2 422 603.00 | | 2 430 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 662.00 | 8 348.00 | | 10 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 613.00 | 2 540 951.00 | | 2 551 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 517.00 | 125 112.00 | | 123 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 055.00 | 225 119.00 | | 182 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 503.00 | 185 112.00 | | 178 503.00 |
EA Autres dettes | 222 875.00 | 481 734.00 | | 222 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 604.00 | | | 152 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 555.00 | 1 017 077.00 | | 859 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 168.00 | 3 558 027.00 | | 3 411 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 555.00 | 1 017 077.00 | | 859 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962 668.00 | 168 879.00 | 2 131 547.00 | 1 962 668.00 |
FG Production vendue services | 210 914.00 | | 210 914.00 | 210 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 582.00 | 168 879.00 | 2 342 461.00 | 2 173 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 457.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 018.00 | 18 079.00 | | 1 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 164 787.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 033.00 | 164 787.00 | | 11 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | 1 669.00 | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 1 669.00 | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 345.00 | 163 118.00 | | 9 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 260.00 | 2 631 854.00 | | 2 381 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 598.00 | 2 623 506.00 | | 2 370 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 662.00 | 8 348.00 | | 10 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 688.00 | | 26 173.00 | 1 916 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 711.00 | 1 873 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 711.00 | 311 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 323.00 | | | 806 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 911.00 | | 25 402.00 | 355 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 455.00 | | 771.00 | 754 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 613.00 | 25 457.00 | 69 711.00 | 435 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 613.00 | 16 774.00 | | 102 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 000.00 | 8 683.00 | 69 711.00 | 333 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 055.00 | 182 055.00 | | 182 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 898.00 | 82 898.00 | | 82 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 075.00 | 63 075.00 | | 63 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 875.00 | 222 875.00 | | 222 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 604.00 | 152 604.00 | | 152 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 562.00 | | 110 562.00 | 110 562.00 |
UX Autres créances clients | 139 175.00 | 139 175.00 | | 139 175.00 |
VB T. V. A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VC Groupe et associés | 245 822.00 | 245 822.00 | | 245 822.00 |
VI Groupe et associés | 122 466.00 | 122 466.00 | | 122 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 681.00 | 427 119.00 | 110 562.00 | 537 681.00 |
VW T.V.A. | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 555.00 | 859 555.00 | | 859 555.00 |