| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
AH Fonds commercial | 541 439.00 | | 541 439.00 | 541 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 540.00 | 114 294.00 | 129 245.00 | 243 540.00 |
AP Constructions | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 677.00 | 251 974.00 | 28 703.00 | 280 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 728.00 | | 131 728.00 | 131 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 865.00 | 420 086.00 | 1 475 779.00 | 1 895 865.00 |
BT Marchandises | 392 480.00 | | 392 480.00 | 392 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 257.00 | | 274 257.00 | 274 257.00 |
BZ Autres créances | 304 907.00 | | 304 907.00 | 304 907.00 |
CF Disponibilités | 1 517 390.00 | | 1 517 390.00 | 1 517 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 511.00 | | 2 493 511.00 | 2 493 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 377.00 | 420 086.00 | 3 969 291.00 | 4 389 377.00 |
CU Autres participations | 644 664.00 | | 644 664.00 | 644 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 441 613.00 | 2 430 951.00 | | 2 441 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 345.00 | 10 662.00 | | 3 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 958.00 | 2 551 613.00 | | 2 554 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 006.00 | 123 517.00 | | 92 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 130.00 | 182 055.00 | | 268 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 783.00 | 178 503.00 | | 165 783.00 |
EA Autres dettes | | 222 875.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 414.00 | 152 604.00 | | 303 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 333.00 | 859 555.00 | | 1 414 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 291.00 | 3 411 168.00 | | 3 969 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 333.00 | 859 555.00 | | 1 414 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 083 721.00 | | 2 083 721.00 | 2 083 721.00 |
FG Production vendue services | 177 541.00 | | 177 541.00 | 177 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 262.00 | | 2 261 262.00 | 2 261 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 718.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 1 688.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 1 688.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 9 345.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 647.00 | 2 381 260.00 | | 2 327 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 303.00 | 2 370 598.00 | | 2 324 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 345.00 | 10 662.00 | | 3 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 150.00 | | 22 714.00 | 1 873 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 323.00 | | | 806 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 601.00 | | 1 549.00 | 311 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 226.00 | | 21 166.00 | 755 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 359.00 | 28 718.00 | | 391 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 387.00 | 16 244.00 | | 119 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 972.00 | 12 474.00 | | 271 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 130.00 | 268 130.00 | | 268 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 404.00 | 74 404.00 | | 74 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 414.00 | 303 414.00 | | 303 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 728.00 | | 131 728.00 | 131 728.00 |
UX Autres créances clients | 274 257.00 | 274 257.00 | | 274 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
VC Groupe et associés | 243 986.00 | 243 986.00 | | 243 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 534.00 | 90 534.00 | | 90 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 370.00 | 583 642.00 | 131 728.00 | 715 370.00 |
VW T.V.A. | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 333.00 | 1 414 333.00 | | 1 414 333.00 |