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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
AH Fonds commercial | 541 439.00 | | 541 439.00 | 541 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 540.00 | 130 539.00 | 113 001.00 | 243 540.00 |
AP Constructions | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 933.00 | 263 247.00 | 19 685.00 | 282 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 492.00 | | 132 492.00 | 132 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 885.00 | 447 603.00 | 1 451 281.00 | 1 898 885.00 |
BT Marchandises | 335 950.00 | | 335 950.00 | 335 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 130.00 | | 190 130.00 | 190 130.00 |
BZ Autres créances | 287 322.00 | | 287 322.00 | 287 322.00 |
CF Disponibilités | 1 419 073.00 | | 1 419 073.00 | 1 419 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 188.00 | | 2 239 188.00 | 2 239 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 072.00 | 447 603.00 | 3 690 469.00 | 4 138 072.00 |
CU Autres participations | 644 664.00 | | 644 664.00 | 644 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 444 958.00 | 2 441 613.00 | | 2 444 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 381.00 | 3 345.00 | | -100 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 577.00 | 2 554 958.00 | | 2 454 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 589.00 | 92 006.00 | | 74 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 817.00 | 268 130.00 | | 255 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 820.00 | 165 783.00 | | 146 820.00 |
EA Autres dettes | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 783.00 | 303 414.00 | | 169 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 892.00 | 1 414 333.00 | | 1 235 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 469.00 | 3 969 291.00 | | 3 690 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 414 333.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 819 624.00 | | 1 819 624.00 | 1 819 624.00 |
FG Production vendue services | 166 352.00 | | 166 352.00 | 166 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 976.00 | | 1 985 976.00 | 1 985 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 518.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 115.00 | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 115.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -115.00 | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 058.00 | 2 327 647.00 | | 2 044 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 439.00 | 2 324 303.00 | | 2 144 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 381.00 | 3 345.00 | | -100 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 865.00 | | 3 020.00 | 1 895 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 323.00 | | | 806 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 150.00 | | 2 256.00 | 313 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 392.00 | | 764.00 | 776 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 086.00 | 27 518.00 | | 420 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 639.00 | 16 244.00 | | 135 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 447.00 | 11 273.00 | | 284 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 817.00 | 255 817.00 | | 255 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 425.00 | 78 425.00 | | 78 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 783.00 | 169 783.00 | | 169 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 492.00 | | 132 492.00 | 132 492.00 |
UX Autres créances clients | 190 130.00 | 190 130.00 | | 190 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
VB T. V. A. | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VC Groupe et associés | 230 411.00 | 230 411.00 | | 230 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
VI Groupe et associés | 74 589.00 | 74 589.00 | | 74 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 656.00 | 484 164.00 | 132 492.00 | 616 656.00 |
VW T.V.A. | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 892.00 | 650 892.00 | 585 000.00 | 1 235 892.00 |