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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 164.00 | | 91 164.00 | 91 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 923.00 | 238 121.00 | 33 802.00 | 271 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 800.00 | 485 068.00 | 177 732.00 | 662 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 749.00 | 723 189.00 | 305 559.00 | 1 028 749.00 |
BP En cours de production de services | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BT Marchandises | 488 716.00 | 70 115.00 | 418 600.00 | 488 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 605.00 | | 166 605.00 | 166 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 763.00 | | 570 763.00 | 570 763.00 |
CF Disponibilités | 324 650.00 | | 324 650.00 | 324 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 740.00 | 70 115.00 | 1 610 624.00 | 1 680 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 489.00 | 793 305.00 | 1 916 183.00 | 2 709 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 616 051.00 | 391 424.00 | | 616 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 706.00 | 224 626.00 | | 104 706.00 |
DL TOTAL (I) | 894 480.00 | 789 774.00 | | 894 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 106.00 | 240 721.00 | | 394 106.00 |
EA Autres dettes | 263 212.00 | 262 445.00 | | 263 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 220.00 | 3 027.00 | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 702.00 | 817 901.00 | | 1 021 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 183.00 | 1 607 675.00 | | 1 916 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 724 488.00 | | 2 724 488.00 | 2 724 488.00 |
FD Production vendue biens | -675.00 | | -675.00 | -675.00 |
FG Production vendue services | 1 413 275.00 | | 1 413 275.00 | 1 413 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 137 088.00 | | 4 137 088.00 | 4 137 088.00 |
FM Production stockée | | | -14 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 236 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 115.00 | |
GE Autres charges | | | 6 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 859.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 087.00 | 59 306.00 | | 75 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 087.00 | 60 756.00 | | 75 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 681.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 476.00 | 7 472.00 | | 17 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 859.00 | 8 153.00 | | 17 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 227.00 | 52 603.00 | | 57 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 247.00 | 81 728.00 | | 29 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 270 585.00 | 4 368 877.00 | | 4 270 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165 878.00 | 4 144 250.00 | | 4 165 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 706.00 | 224 626.00 | | 104 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 107.00 | | 67 952.00 | 1 045 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 310.00 | 1 028 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 310.00 | 934 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 165.00 | | | 91 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 083.00 | | 67 952.00 | 951 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 192.00 | 125 915.00 | 66 918.00 | 664 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 192.00 | 125 915.00 | 66 918.00 | 664 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 945.00 | 70 116.00 | 50 945.00 | 50 945.00 |
6T Sur comptes clients | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 494.00 | 70 116.00 | 57 494.00 | 57 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 494.00 | 70 116.00 | 57 494.00 | 57 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 116.00 | 57 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 106.00 | 394 106.00 | | 394 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 259.00 | 117 259.00 | | 117 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 584.00 | 62 584.00 | | 62 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 212.00 | 263 212.00 | | 263 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 166 605.00 | | | 166 605.00 |
VB T. V. A. | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 643.00 | 38 680.00 | 83 963.00 | 122 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 289.00 | | | 45 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 199.00 | | | 64 199.00 |
VP Divers | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 140.00 | 284 280.00 | 2 860.00 | 287 140.00 |
VW T.V.A. | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 702.00 | 937 739.00 | 83 963.00 | 1 021 702.00 |