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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 164.00 | | 91 164.00 | 91 164.00 |
AP Constructions | 56 030.00 | 10 078.00 | 45 951.00 | 56 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 468.00 | 247 413.00 | 3 055.00 | 250 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 381.00 | 619 004.00 | 163 376.00 | 782 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 904.00 | 876 497.00 | 306 407.00 | 1 182 904.00 |
BP En cours de production de services | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
BT Marchandises | 660 360.00 | 217 869.00 | 442 490.00 | 660 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 241.00 | | 223 241.00 | 223 241.00 |
BZ Autres créances | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 417.00 | | 543 417.00 | 543 417.00 |
CF Disponibilités | 690 662.00 | | 690 662.00 | 690 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 434.00 | 217 869.00 | 1 968 564.00 | 2 186 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 339.00 | 1 094 366.00 | 2 274 972.00 | 3 369 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 836 538.00 | | | 836 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 421.00 | | | 306 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 682.00 | | | 1 316 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 125.00 | | | 108 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 965.00 | | | 215 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 895.00 | | | 290 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 270.00 | | | 335 270.00 |
EA Autres dettes | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 290.00 | | | 958 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 972.00 | | | 2 274 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 956.00 | | | 888 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 491.00 | | 81 873.00 | 1 175 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 458.00 | 1 182 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 458.00 | 1 088 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 165.00 | | | 91 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 466.00 | | 81 873.00 | 1 081 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 901.00 | 116 421.00 | 67 825.00 | 827 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 901.00 | 116 421.00 | 67 825.00 | 827 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 895.00 | 290 895.00 | | 290 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 270.00 | 335 270.00 | | 335 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 203.00 | 221 203.00 | | 221 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 223 241.00 | 223 241.00 | | 223 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 125.00 | 38 791.00 | 69 334.00 | 108 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 401.00 | | | 455 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 566.00 | 271 706.00 | 2 860.00 | 274 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 290.00 | 888 956.00 | 69 334.00 | 958 290.00 |