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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 164.00 | | 91 164.00 | 91 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 115.00 | 233 475.00 | 23 640.00 | 257 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 280.00 | 563 075.00 | 260 204.00 | 823 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 420.00 | 796 551.00 | 377 869.00 | 1 174 420.00 |
BP En cours de production de services | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
BT Marchandises | 612 949.00 | 88 189.00 | 524 759.00 | 612 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 149.00 | 3 720.00 | 166 429.00 | 170 149.00 |
BZ Autres créances | 80 462.00 | | 80 462.00 | 80 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 793.00 | | 501 793.00 | 501 793.00 |
CF Disponibilités | 67 856.00 | | 67 856.00 | 67 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 025.00 | 91 909.00 | 1 375 116.00 | 1 467 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 446.00 | 888 460.00 | 1 752 986.00 | 2 641 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 551 446.00 | 550 758.00 | | 551 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 849.00 | 130 607.00 | | 108 849.00 |
DL TOTAL (I) | 834 017.00 | 855 088.00 | | 834 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 980.00 | 105 454.00 | | 187 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 417.00 | 260 669.00 | | 260 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 965.00 | 302 270.00 | | 288 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 215.00 | 205 437.00 | | 170 215.00 |
EA Autres dettes | 7 194.00 | 1 670.00 | | 7 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 195.00 | 4 123.00 | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 968.00 | 879 625.00 | | 918 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 986.00 | 1 734 714.00 | | 1 752 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 117.00 | | 217 499.00 | 1 078 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 195.00 | 1 174 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 195.00 | 1 080 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 165.00 | | | 91 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 092.00 | | 217 499.00 | 984 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 635.00 | 129 693.00 | 110 777.00 | 777 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 635.00 | 129 693.00 | 110 777.00 | 777 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 305.00 | 88 189.00 | 59 305.00 | 59 305.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 305.00 | 91 909.00 | 59 305.00 | 59 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 305.00 | 91 909.00 | 59 305.00 | 59 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 909.00 | 59 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 966.00 | 288 966.00 | | 288 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 089.00 | 69 089.00 | | 69 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 165 538.00 | 165 538.00 | | 165 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
VB T. V. A. | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 591.00 | 46 496.00 | 119 234.00 | 175 591.00 |
VI Groupe et associés | 260 417.00 | 260 417.00 | | 260 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
VP Divers | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 636.00 | 265 165.00 | 7 471.00 | 272 636.00 |
VW T.V.A. | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 968.00 | 789 873.00 | 119 234.00 | 918 968.00 |