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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 164.00 | | 91 164.00 | 91 164.00 |
AP Constructions | 56 030.00 | 17 082.00 | 38 947.00 | 56 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 506.00 | 241 093.00 | 25 413.00 | 266 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 641.00 | 637 321.00 | 242 319.00 | 879 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 202.00 | 895 497.00 | 400 704.00 | 1 296 202.00 |
BP En cours de production de services | 41 777.00 | | 41 777.00 | 41 777.00 |
BT Marchandises | 666 985.00 | 236 028.00 | 430 957.00 | 666 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 631.00 | 275.00 | 275 355.00 | 275 631.00 |
BZ Autres créances | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 249.00 | | 476 249.00 | 476 249.00 |
CF Disponibilités | 522 297.00 | | 522 297.00 | 522 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 956.00 | 236 303.00 | 1 781 652.00 | 2 017 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 158.00 | 1 131 801.00 | 2 182 357.00 | 3 314 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 889 279.00 | 836 538.00 | | 889 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 919.00 | 306 421.00 | | 262 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 921.00 | 1 316 682.00 | | 1 325 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 694.00 | 108 125.00 | | 135 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 309.00 | 215 965.00 | | 269 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 256.00 | 290 895.00 | | 183 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 982.00 | 335 270.00 | | 253 982.00 |
EA Autres dettes | 11 718.00 | 5 237.00 | | 11 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 473.00 | 2 796.00 | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 435.00 | 958 290.00 | | 856 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 357.00 | 2 274 972.00 | | 2 182 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 905.00 | | 268 065.00 | 1 182 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 767.00 | 1 296 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 767.00 | 1 202 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 165.00 | | | 91 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 880.00 | | 268 065.00 | 1 088 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 497.00 | 113 323.00 | 94 323.00 | 876 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 497.00 | 113 323.00 | 94 323.00 | 876 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 256.00 | 183 256.00 | | 183 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 983.00 | 253 983.00 | | 253 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 275 631.00 | 275 631.00 | | 275 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 695.00 | | | 135 695.00 |
VI Groupe et associés | 269 309.00 | 269 309.00 | | 269 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 506.00 | 310 645.00 | 2 860.00 | 313 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 435.00 | 720 740.00 | | 856 435.00 |